平安元泓30天滚动持有短债A(013864)基金净值_估值

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平安元泓30天滚动持有短债A(013864

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单位净值 (2026-08-04): 1.14430.01%; 近1月：0.32%; 近1年：2.54%

累计净值: 1.1443; 近3月：0.89%; 近3年：8.22%

: 近6月：1.49%; 成立来：14.43%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.96亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2021-11-24	管理人：平安基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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21浙商 6.49% --
21招商 6.48% --
24北京 6.35% --
22民生 4.30% --
24兖矿 4.27% --
前五持仓占比合计：27.89%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21浙商	6.49%	--
21招商	6.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	1.1443	1.1443	0.01%
08-03	1.1442	1.1442	0.02%
07-31	1.1440	1.1440	0.01%
07-30	1.1439	1.1439	0.03%
07-29	1.1436	1.1436	0.00%
07-28	1.1436	1.1436	0.02%
07-27	1.1434	1.1434	0.03%
07-24	1.1431	1.1431	0.01%
07-23	1.1430	1.1430	0.06%
07-22	1.1423	1.1423	0.03%
07-21	1.1420	1.1420	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.32%	0.89%	1.49%	1.76%	2.54%	4.53%	8.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	0.01%	0.18%	0.82%	1.75%	2.59%	7.20%	9.85%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	636 \| 851	168 \| 858	56 \| 852	163 \| 842	361 \| 840	278 \| 787	442 \| 680	403 \| 583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.81%	0.60%	0.65%	0.27%	0.57%	0.36%	0.99%	0.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	352 \| 935	484 \| 835	342 \| 912	403 \| 919	723 \| 886	241 \| 791	733 \| 865	447 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.87%	3.37%	3.56%	2.81%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	395 \| 912	588 \| 865	290 \| 859	68 \| 756	-- \| 514	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-23~至今	刘晓兰	2年又13天	4.73%
2023-03-15~2024-07-22	欧阳亮刘晓兰	1年又130天	5.23%
2022-11-27~2023-03-14	欧阳亮	107天	0.74%
2021-11-29~2022-11-26	周恩源欧阳亮	362天	3.06%
2021-11-24~2021-11-28	周恩源	4天	0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
195	0	公告关于平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂	基金资讯	07-25 10:04
84	0	公告平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金202	基金资讯	07-20 10:06
79	0	债券波动小，挺适合闲钱打理	舒适的戚亦凡1	06-17 11:58
136	1	连续三天收蛋，，债市也是好起来了吧。	天基云锦	06-17 11:36
77	0	债基慢就是快，稳得住才是真本事	孔雀雨林财	06-17 11:28
100	0	昨天收蛋3个，稳稳的连续收蛋，近一年收蛋233个蛮	永远不长的韭菜	06-16 11:52
89	0	债市企稳了！元泓收下3个蛋！蛮好的！	天基云锦	06-15 19:36
184	0	今天收下三个蛋，债券基金开始回暖了！	熊慧_稳健版	06-15 19:27
87	0	近半年收蛋139个，长期来看还是挺给力的，波动小稳	基民a99h011793	06-15 15:23
127	1	短债波动小，市场震荡上周五还能收1个蛋，稳稳的	宝总的理财日记	06-15 09:58
106	0	小碎蛋别慌，这基一两天就修复了，六月不观望啦	孔雀雨林财	06-11 21:23
210	0	小碎蛋，不影响长期走势，后面会修复的	舒适的戚亦凡1	06-11 19:44
108	0	今天股债双杀呀，这支算很温柔的了，躺平吧	学无止境的朱韵4	06-10 19:46
116	0	拿稳别怕，小碎蛋问题不大的，这只有小波动也是一两天	酒穆1	06-10 19:14
89	0	最近出现一些波动，可以继续定投起来吧！	熊慧_稳健版	06-10 11:57
91	0	每月结余的小钱分批定投，滚动持有机制合理，避开频繁	逐风耐万里	06-05 19:37
150	1	五月0丢蛋！这基稳中有进保持的挺不错，跟点闲钱！	机泰祝农	06-05 09:24
77	0	最近一个月收下38个蛋，可以继续投资起来的！	股友91u8I57560	06-02 13:40
288	0	公告平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说	基金资讯	05-29 10:06
223	0	公告平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产	基金资讯	05-29 10:06

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