交银启诚混合C(014039)基金净值_估值_行情走势

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交银启诚混合C(014039

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单位净值 (2026-06-26): 1.1846-2.18%; 近1月：-12.15%; 近1年：1.52%

累计净值: 1.1846; 近3月：-15.73%; 近3年：7.69%

: 近6月：-12.58%; 成立来：18.46%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.83亿元（2026-03-31）	基金经理：杨金金
成立日：2021-12-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润丰股份	9.62%	-2.56%	股吧
英科医疗	5.14%	-2.32%	股吧
东方雨虹	5.02%	-2.86%	股吧
安井食品	3.01%	-3.72%	股吧
太阳纸业	2.39%	1.00%	股吧
海大集团	1.88%	1.33%	股吧
中国海洋石油	1.86%	--	股吧
兔宝宝	1.83%	-2.09%	股吧
玖龙纸业	1.77%	--	股吧
安井食品	1.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：33.86%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 1.97% --
22国开 1.42% --
21进出 1.13% --
24农发 0.85% --
博22转债 0.02% --
前五持仓占比合计：5.39%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	1.97%	--
22国开	1.42%	--
21进出	1.13%	--
24农发	0.85%	--
博22转债	0.02%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
145.06%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
5.70%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	1.1846	1.1846	-2.18%
06-25	1.2110	1.2110	-1.17%
06-24	1.2253	1.2253	0.30%
06-23	1.2216	1.2216	-2.08%
06-22	1.2475	1.2475	0.56%
06-18	1.2406	1.2406	-1.94%
06-17	1.2651	1.2651	-0.31%
06-16	1.2690	1.2690	-2.93%
06-15	1.3073	1.3073	1.97%
06-12	1.2821	1.2821	2.19%
06-11	1.2546	1.2546	-0.49%

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交银启诚混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.51%	-12.15%	-15.73%	-12.58%	-12.02%	1.52%	7.80%	7.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.56%	0.94%	15.70%	14.37%	15.11%	43.74%	65.67%	41.13%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4744 \| 5443	4950 \| 5368	5038 \| 5229	4287 \| 5023	4265 \| 5042	3718 \| 4602	3613 \| 4157	2711 \| 3586
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.10%	1.52%	13.72%	4.40%	5.49%	-5.72%	1.79%	2.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	693 \| 5130	1439 \| 5130	3673 \| 4967	1454 \| 4796	1608 \| 4619	3367 \| 4613	4199 \| 4545	763 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.14%	6.99%	-6.76%	5.21%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2528 \| 5130	1434 \| 4613	709 \| 4211	26 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 174.48%
2025-06-30 118.92%
2024-12-31 88.18%
2024-06-30 124.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	174.48%
2025-06-30	118.92%
2024-12-31	88.18%
2024-06-30	124.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-08~至今杨金金 4年又203天 18.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-08~至今	杨金金	4年又203天	18.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	1	这跌幅吓到我了	雨落丽间拾肆	06-26 19:57
57	0	杨金金就是交银版的李蓓	基民SwMSVn	06-25 19:39
47	0	好牛逼	富有纳福de狄仁杰	06-25 13:39
53	0	今天怎么样？	基民GVhQru	06-24 17:35
83	1	真t哎M哎d垃圾	股友a9pU3e	06-24 07:59
59	0	差极了	常顺529	06-23 19:40
67	0	天天跌啊	gibsonsale	06-23 19:21
54	0	顺势而为	家财生财的王常笑	06-22 19:29
70	0	历史业绩真不能做买入参考，杨金金被抛弃了	雨落丽间拾肆	06-22 15:18
142	2	杨金金，没有你这么坑人的吧？干不了就辞职，别在经理	股友0q0008x878	06-18 20:55
79	0	稳健下跌，经理好水平	吸力8千万	06-18 19:04
66	0	行尸走肉而已，你不及财通脚踝，你学一下广发刘格松吧	股友vYhp2J	06-18 09:26
203	2	没买的时候看着挺好，一买进来就一直跌....	半条鱼干	06-17 14:45
58	0	杀股如麻的杨金金正在万劫不复的小道上狂奔	股友vYhp2J	06-05 09:19
132	1	杨金金罪孽深重啊	股友vYhp2J	06-04 19:14
96	0	……	gibsonsale	06-03 19:54
87	0	耐心再等等。	半条鱼干	06-03 11:37
99	0	交银的一世英名让你杨金金撕得粉碎	股友vYhp2J	05-29 17:31
82	0	杨金金你是个罪人	股友vYhp2J	05-29 10:49
120	0	启诚可以投港股反而变成你业绩不好的双刃剑（• •	雨落丽间拾肆	05-29 09:06

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