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百嘉百兴纯债债券A(014259
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单位净值 (2026-07-16)

1.0590-0.01%
近1月：0.20%
近1年：1.93%

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1.0949
近3月：0.81%
近3年：5.89%

近6月：1.32%
成立来：9.56%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.02亿元（2026-03-31）基金经理：李泉
成 立 日：2021-12-08管 理 人：百嘉基金基金评级：

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    07-16 1.0590 1.0949 -0.01%
    07-15 1.0591 1.0950 0.02%
    07-14 1.0589 1.0948 0.00%
    07-13 1.0589 1.0948 -0.02%
    07-10 1.0591 1.0950 0.00%
    07-09 1.0591 1.0950 -0.02%
    07-08 1.0593 1.0952 0.01%
    07-07 1.0592 1.0951 0.01%
    07-06 1.0591 1.0950 0.03%
    07-03 1.0588 1.0947 0.02%
    07-02 1.0586 1.0945 0.01%
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    3.51%
    5.89%
    同类平均
    0.01%
    0.17%
    0.64%
    1.50%
    1.59%
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    9.83%
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