永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金净值_估值

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永赢添添悦6个月持有混合A(014678

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单位净值 (2026-05-13): 1.15210.14%; 近1月：0.88%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.1521; 近3月：0.98%; 近3年：14.24%

: 近6月：1.88%; 成立来：15.21%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：30.13亿元（2026-03-31）	基金经理：刘星宇等
成立日：2022-07-27	管理人：永赢基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 9.16% --
23农发 2.79% --
25中行 2.78% --
25农发 2.76% --
26湘财 2.14% --
前五持仓占比合计：19.63%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	9.16%	--
23农发	2.79%	--
25中行	2.78%	--
25农发	2.76%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.1521	1.1521	0.14%
05-12	1.1505	1.1505	-0.07%
05-11	1.1513	1.1513	0.14%
05-08	1.1497	1.1497	-0.03%
05-07	1.1500	1.1500	0.10%
05-06	1.1489	1.1489	0.17%
04-30	1.1470	1.1470	0.01%
04-29	1.1469	1.1469	0.21%
04-28	1.1445	1.1445	-0.08%
04-27	1.1454	1.1454	0.01%
04-24	1.1453	1.1453	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.88%	0.98%	1.88%	2.23%	3.76%	9.35%	14.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.60%	2.11%	1.61%	3.19%	3.50%	9.01%	13.19%	13.97%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	683 \| 1313	907 \| 1315	653 \| 1311	706 \| 1277	746 \| 1303	999 \| 1256	761 \| 1200	500 \| 1105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.79%	0.44%	0.47%	1.12%	0.00%	2.66%	1.32%	2.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	417 \| 1312	562 \| 1354	1184 \| 1361	608 \| 1366	897 \| 1341	181 \| 1373	916 \| 1374	178 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.05%	8.66%	0.87%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1086 \| 1354	187 \| 1373	346 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.02%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-30~至今	刘星宇陶毅缪佳	134天	2.10%
2023-09-12~2025-12-29	刘星宇陶毅	2年又109天	12.07%
2023-03-30~2023-09-11	刘星宇	165天	-0.28%
2023-03-07~2023-03-29	郭灿刘星宇	22天	0.03%
2022-09-27~2023-03-06	郭灿	160天	0.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	新高了！切勿追高！我还是图稳了！	夜猫理财计划	05-11 22:21
62	0	今天债市稳中有涨，我安心持有	招财小念喵	05-08 21:35
40	0	热门混债净值播报。	水边倒影	05-07 20:50
40	0	吃肉了~	都很顺利吖	04-27 21:47
58	0	今天债市为何整体偏弱调整？	念姐巴菲特	04-27 20:11
42	0	公告永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	04-22 09:27
71	0	当前债市主线就在长久期利率债，兴华安裕完全贴合市场	落日逐马	04-21 17:47
58	0	这几天走得挺稳的，不像之前那样一惊一乍了。	青羽复利君	04-17 10:20
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114	0	公告永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	01-21 09:11
97	0	超短债收益不够，长债风险太高？兴华安恒刚刚好！昨日	康小白白	01-15 16:44
99	0	这波表现不错，连红6天	自渡自愉	01-13 10:37
755	2	“固收+”，也不是闭着眼睛买就可以~	懒猫的丰收日	01-09 20:27
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120	0	家庭理财的压舱石，我选兴华安恒！3-5年久期是核心	墨白浅浅	01-07 23:47
133	0	公告永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	12-31 09:08
143	0	公告永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金增聘基金经	基金资讯	12-31 09:08
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