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单位净值 (2026-09-01)

1.01590.03%
近1月:0.25%
近1年:2.57%

累计净值

1.1409
近3月:0.44%
近3年:9.21%

近6月:1.39%
成立来:14.16%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:10.17亿元(2026-06-30)基金经理:陶国峰
成 立 日:2022-04-26管 理 人兴银基金管理基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0159 1.1409 0.03%
    08-31 1.0156 1.1406 0.02%
    08-28 1.0154 1.1404 0.00%
    08-27 1.0154 1.1404 -0.03%
    08-26 1.0157 1.1407 -0.01%
    08-25 1.0158 1.1408 0.01%
    08-24 1.0157 1.1407 0.04%
    08-21 1.0153 1.1403 -0.01%
    08-20 1.0154 1.1404 -0.01%
    08-19 1.0155 1.1405 -0.02%
    08-18 1.0157 1.1407 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.25%
    0.44%
    1.39%
    1.97%
    2.57%
    4.97%
    9.21%
    同类平均
    0.00%
    0.21%
    0.44%
    1.60%
    2.14%
    2.64%
    5.15%
    9.49%
    沪深300
    -0.93%
    -0.88%
    -7.46%
    -3.82%
    -1.77%
    1.28%
    39.29%
    19.95%
    同类排名
    40 | 202
    34 | 204
    74 | 204
    143 | 204
    110 | 203
    82 | 203
    94 | 192
    83 | 182
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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