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单位净值 (2026-09-22)

1.03590.05%
近1月:0.24%
近1年:1.70%

累计净值

1.0949
近3月:0.81%
近3年:6.04%

近6月:1.66%
成立来:9.58%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:20.18亿元(2026-06-30)基金经理:许健
成 立 日:2022-04-20管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0359 1.0949 0.05%
    09-21 1.0354 1.0944 0.03%
    09-18 1.0351 1.0941 0.06%
    09-17 1.0345 1.0935 0.01%
    09-16 1.0344 1.0934 0.02%
    09-15 1.0342 1.0932 0.02%
    09-14 1.0340 1.0930 0.01%
    09-11 1.0339 1.0929 -0.01%
    09-10 1.0340 1.0930 0.00%
    09-09 1.0340 1.0930 0.00%
    09-08 1.0340 1.0930 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.24%
    0.81%
    1.66%
    1.88%
    1.70%
    1.05%
    6.04%
    同类平均
    0.18%
    0.25%
    0.81%
    1.81%
    2.39%
    2.69%
    4.69%
    10.16%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    同类排名
    97 | 265
    93 | 264
    69 | 264
    109 | 264
    205 | 264
    238 | 264
    244 | 249
    211 | 230
    四分位排名

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