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单位净值 (2026-09-11)

1.0434-0.01%
近1月:0.09%
近1年:2.17%

累计净值

1.1009
近3月:0.37%
近3年:7.32%

近6月:0.90%
成立来:10.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-06-30)基金经理:周天
成 立 日:2022-04-15管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0434 1.1009 -0.01%
    09-10 1.0435 1.1010 0.00%
    09-09 1.0435 1.1010 0.00%
    09-08 1.0435 1.1010 -0.01%
    09-07 1.0436 1.1011 0.02%
    09-04 1.0434 1.1009 -0.02%
    09-03 1.0436 1.1011 0.03%
    09-02 1.0433 1.1008 -0.01%
    09-01 1.0434 1.1009 0.03%
    08-31 1.0431 1.1006 0.00%
    08-28 1.0431 1.1006 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.09%
    0.37%
    0.90%
    1.28%
    2.17%
    4.57%
    7.32%
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.68%
    1.50%
    2.01%
    2.55%
    4.68%
    9.99%
    沪深300
    -2.08%
    -3.98%
    -6.22%
    -4.05%
    -3.24%
    -0.93%
    41.81%
    20.00%
    同类排名
    1800 | 2730
    2112 | 2723
    2250 | 2710
    2254 | 2701
    2237 | 2695
    1751 | 2659
    1138 | 2369
    1527 | 1897
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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