申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490)基金净值_估值

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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490

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单位净值 (2024-05-17): 1.02700.00%; 近1月：0.08%; 近1年：1.36%

累计净值: 1.0270; 近3月：0.28%; 近3年：--

: 近6月：1.18%; 成立来：2.70%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-03-31）	基金经理：唐俊杰
成立日：2022-04-21	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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23进出 54.56% --
23国债24 31.01% --
前二持仓占比合计：85.57%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	54.56%	--
23国债24	31.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0270	1.0270	0.00%
05-16	1.0270	1.0270	0.00%
05-15	1.0270	1.0270	0.00%
05-14	1.0270	1.0270	0.01%
05-13	1.0269	1.0269	0.02%
05-10	1.0267	1.0267	0.01%
05-09	1.0266	1.0266	-0.01%
05-08	1.0267	1.0267	0.00%
05-07	1.0267	1.0267	0.00%
05-06	1.0267	1.0267	0.02%
04-30	1.0265	1.0265	0.01%

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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.08%	0.28%	1.18%	0.44%	1.36%	2.61%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.22%	0.95%	1.98%	1.48%	3.38%	6.11%	10.03%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	829 \| 852	828 \| 848	825 \| 835	772 \| 813	817 \| 827	737 \| 748	557 \| 567	-- \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.34%	0.80%	0.00%	0.30%	0.27%	0.09%	0.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	817 \| 845	407 \| 832	757 \| 802	731 \| 771	703 \| 751	276 \| 729	520 \| 652	-- \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-21~至今唐俊杰 2年又27天 2.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-21~至今	唐俊杰	2年又27天	2.70%

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