广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>广发中证同业存单AAA指数7天持有手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-12-24 13:13)

近1月：0.12%

近1年：1.41%

单位净值 (2025-12-23): 1.07450.00%; 近3月：0.35%; 近3年：6.34%

累计净值: 1.0745; 近6月：0.63%; 成立来：7.45%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：25.55亿元（2025-09-30）	基金经理：温秀娟等
成立日：2022-06-02	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.15%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

广发基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25中国 7.70% --
25中国 7.70% --
25交通 7.70% --
25工商 7.70% --
25国开 5.84% --
前五持仓占比合计：36.64%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25中国	7.70%	--
25中国	7.70%	--
25交通	7.70%	--
25工商	7.70%	--
25国开	5.84%	--

公司观点

更多>

聚焦战略新兴产业
45.29%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
32.39%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
18.53%近1年广发全球精选股...
国产芯片设计的突围与机遇
拥抱AI浪潮，聚焦港股互联网龙头
开局2026：宏观经济及市场展望
当下时刻，“固收+”的含金量还在上...
今年债券市场的主角，可能已经悄悄换...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.78%12-23
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.0745	1.0745	0.00%
12-22	1.0745	1.0745	0.01%
12-19	1.0744	1.0744	0.02%
12-18	1.0742	1.0742	0.02%
12-17	1.0740	1.0740	0.01%
12-16	1.0739	1.0739	0.00%
12-15	1.0739	1.0739	0.01%
12-12	1.0738	1.0738	0.00%
12-11	1.0738	1.0738	0.01%
12-10	1.0737	1.0737	0.00%
12-09	1.0737	1.0737	0.01%

更多净值信息>

广发中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-12-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.12%	0.35%	0.63%	1.35%	1.41%	3.96%	6.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.05%	0.53%	0.23%	0.84%	0.90%	6.27%	9.37%
沪深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.04%	0.14%	0.42%	0.83%	1.67%	1.72%	4.28%	6.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	545 \| 656	192 \| 654	496 \| 647	54 \| 608	53 \| 556	55 \| 556	318 \| 391	267 \| 313
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.28%	0.55%	0.20%	0.67%	0.38%	0.66%	0.62%	0.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.41%	0.53%	0.33%	0.61%	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 651	476 \| 615	48 \| 578	449 \| 561	366 \| 526	358 \| 495	336 \| 447	306 \| 408
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.36%	2.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	328 \| 561	270 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-05~至今温秀娟周卓熙 3年又142天 6.70%
2022-06-02~2022-08-04 温秀娟 63天 0.70%
更多广发中证同业存单AAA指数7天持有基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-05~至今	温秀娟周卓熙	3年又142天	6.70%
2022-06-02~2022-08-04	温秀娟	63天	0.70%

点击	标题	作者	最新更新时间
20	手里有点闲钱想增值？债市正当时信澳稳悦60天表现抢	风衣吹散	12-23 14:41
59	今日算力板块热度急剧升温，成为市场领涨主力。重点关	海豚的黄金浪花	12-23 14:02
21	景颐丰利这支混债不错哦，昨天收了72个恐龙蛋，近一	星星取财有道	12-23 13:47
44	长期来看，中国经济转型升级离不开北交所服务的这些创	活泼的张梦香77	12-11 13:59
45	看看最近的北交所，成交量触底、情绪调整充分，资金悄	细炖鳞光汤	12-05 12:11
50	大跌才是检验好资产的时候。宠物经济在消费板块里一枝	星龙长吟	12-05 12:02
45	数据显示宠物经济增速遥遥领先，这种高成长性在市场震	鹿踏青涧	12-02 11:07
48	终于等到你！011003小而美绩优，创新药拉升要涨	虎暖暖_治愈版	12-02 11:01
63	920代码号段要启用了，北交所的独立性和辨识度会更	读水的鱼	12-02 10:58
51	大盘震荡下跌不用慌，牛市的底色还在，券商板块补涨值	孔雀养老基先锋	11-28 14:51
64	炸裂行情！同泰行业优选（012497）覆盖谷歌链，	读水的鱼	11-28 14:48
39	同泰竞争优势，机器人主题妙，基金小，调仓活，牛市表	甜甜的储蓄	11-28 14:42
61	公告广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	10-28 09:24
233	关于广发同业存单调整申购业务限额的公告	广发基金	09-25 14:00
122	公告广发基金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数	基金资讯	09-25 07:31
145	同泰慧盈太争气了！今日涨幅3.67%，跑赢稀土ET	睿智沉稳的袁佑超	08-30 19:59
317	公告广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	08-30 08:54
125	近一月第一的创新药基金，7月十连涨还拿全市场第一！	大姚键素	08-03 21:26
137	拿下榜首！同泰大健康太提气$同泰大健康主题混合C$	楚楚可怜的庄婉就看看	08-03 16:23
197	稳见低波丨如何利用同业存单进行现金管理>>	广发基金	07-28 18:05

同公司旗下基金

更多>

广发基金

管理规模：15507.46亿旗下基金：863只

广发碳中和主题混合发起

日涨幅3.66%

购买

广发碳中和主题混合发起

日涨幅3.66%

购买

广发睿选三年持有期混合

日涨幅3.08%

购买

广发远见智选混合A

日涨幅2.45%

购买

广发远见智选混合C

日涨幅2.45%

购买

广发高端制造股票A

日涨幅2.37%

购买

广发高端制造股票C

日涨幅2.37%

购买

截止:12-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	2506人
易方达优质精选混合(Q	1633人
易方达消费行业股票	1805人
招商中证白酒指数(LO	1988人
诺安成长混合A	2018人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

良好

不佳

优秀

优秀

优秀

不佳

不佳

优秀

不佳

优秀

不佳

一般

一般

不佳

一般

一般

一般

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益147%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外