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中泰安悦6个月定开债A(015933
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单位净值 (2026-01-16)

1.02230.05%
近1月：0.21%
近1年：-0.03%

累计净值

1.1063
近3月：0.59%
近3年：11.05%

近6月：-0.13%
成立来：11.02%
类型：债券型-长债规模：9.44亿元（2025-09-30）基金经理：蔡凤仪等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰证券(上海)资管基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：01-12～02-06/01-12～02-06
开放申购时间：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
开放赎回时间：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
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    01-15 1.0218 1.1058 0.02%
    01-14 1.0216 1.1056 0.01%
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    01-08 1.0208 1.1048 0.05%
    01-07 1.0203 1.1043 -0.03%
    01-06 1.0206 1.1046 -0.08%
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    同类平均
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