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长城鼎利一年定开债券发起式(016184
)

单位净值 (2026-05-15)

1.01620.01%
近1月:0.26%
近1年:1.74%

累计净值

1.1001
近3月:0.72%
近3年:9.22%

近6月:1.18%
成立来:10.34%
类型:债券型-长债规模:29.81亿元(2026-03-31)基金经理:华吉昶
成 立 日:2023-03-16管 理 人长城基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间05-06~06-02/05-06~06-02
开放申购时间:
2026年04月30日15:00~06月02日15:00
开放赎回时间:
2026年04月30日15:00~06月02日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0162 1.1001 0.01%
    05-14 1.0161 1.1000 0.00%
    05-13 1.0161 1.1000 0.03%
    05-12 1.0158 1.0997 0.03%
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    05-06 1.0148 1.0987 -0.01%
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    04-29 1.0150 1.0989 0.04%
    04-28 1.0146 1.0985 0.04%
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    0.11%
    0.26%
    0.72%
    1.18%
    1.08%
    1.74%
    4.51%
    9.22%
    同类平均
    0.10%
    0.23%
    0.73%
    1.17%
    1.18%
    1.72%
    5.34%
    10.04%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
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