摩根瑞享纯债债券C(016211)基金净值_估值

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摩根瑞享纯债债券C(016211

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单位净值 (2026-06-22): 1.0934-0.02%; 近1月：0.36%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.1306; 近3月：1.93%; 近3年：11.75%

: 近6月：2.28%; 成立来：13.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2026-03-31）	基金经理：田原
成立日：2022-10-24	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
26广西 9.25% --
25内蒙 6.64% --
26宁波 6.64% --
26山西 6.60% --
26湖北 6.60% --
前五持仓占比合计：35.73%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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26广西	9.25%	--
25内蒙	6.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.0934	1.1306	-0.02%
06-18	1.0936	1.1308	0.05%
06-17	1.0931	1.1303	0.06%
06-16	1.0924	1.1296	0.04%
06-15	1.0920	1.1292	0.00%
06-12	1.0920	1.1292	-0.03%
06-11	1.0923	1.1295	-0.09%
06-10	1.0933	1.1305	-0.05%
06-09	1.0938	1.1310	-0.06%
06-08	1.0945	1.1317	-0.05%
06-05	1.0950	1.1322	-0.03%

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摩根瑞享纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0372元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.36%	1.93%	2.28%	2.29%	2.76%	8.43%	11.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.27%	0.89%	1.55%	1.48%	1.69%	5.23%	10.03%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	812 \| 2295	150 \| 2293	33 \| 2287	113 \| 2275	107 \| 2279	117 \| 2182	40 \| 1914	105 \| 1505
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.65%	0.29%	0.16%	2.31%	0.05%	2.54%	0.25%	0.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%	1.31%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1577 \| 2765	2538 \| 2988	622 \| 2962	41 \| 2918	636 \| 2573	439 \| 2792	1455 \| 2681	1877 \| 2856
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.82%	5.05%	2.43%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	137 \| 2988	787 \| 2792	1943 \| 2617	-- \| 2265	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-07~至今	田原	319天	2.59%
2025-07-25~2025-08-06	文雪婷田原	12天	0.09%
2024-06-07~2025-07-24	张一格文雪婷	1年又47天	5.71%
2023-03-31~2024-06-06	雷杨娟	1年又68天	3.96%
2022-11-30~2023-03-30	刘鲁旦雷杨娟	120天	0.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
99	0	为什么？别的跌你也跌，别的涨你还跌！！	方糖朵朵	06-16 11:10
90	0	太恶心！清仓！	话糙理不糙	06-16 08:30
67	0	的过分！！！！	方糖朵朵	06-15 22:44
102	0	$摩根瑞享纯债债券C$今天你还跌！？	蝶栖价值湾	06-12 20:27
168	0	公告摩根瑞享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转	基金资讯	06-04 09:03
452	0	大众汽车国际金融股份公司发布公告，公司2026年度	皂甙001	05-19 10:46
7207	15	债市行情来了别错过，这只基金近15天有13天“收蛋	理财小剑客20256	05-08 18:06
125	0	你就是来搞笑的。跌的多涨的少。	感恩得旱柳	04-29 21:02
118	0	是因为我来了吗？天天跌！	方糖朵朵	04-27 21:15
6895	18	这只基近一年涨4.51%，历史表现持续稳定，回撤控	基碗里的秋天8	04-27 16:56
6799	14	这只债基近一个月涨1.1%，回撤仅0.44%，表现	韭菜逆袭日记55	04-27 15:47
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7181	15	债市最近上蹿下跳心慌慌？这基居然能连续“收蛋”不挨	可转债9猎人	04-25 14:42
7730	15	别只盯着那些网红基了！最近聪明钱都在偷偷买这种“回	恐慌9贪婪之间	04-25 14:41
160	0	如果周一再跌周二我会干三倍速的仓位进去。	甜美的蒋芝蔓	04-25 13:36
6684	15	债市颠簸账户缩水？这只纯债近一年悄悄涨了4%+，回	啊法国红酒看	04-25 13:31

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