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单位净值 (2025-12-24)

1.11380.02%
近1月:0.04%
近1年:1.91%

累计净值

1.1208
近3月:0.46%
近3年:12.19%

近6月:0.55%
成立来:12.09%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:63.28亿元(2025-09-30)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2022-11-17管 理 人东方基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.1138 1.1208 0.02%
    12-23 1.1136 1.1206 0.02%
    12-22 1.1134 1.1204 0.02%
    12-19 1.1132 1.1202 0.02%
    12-18 1.1130 1.1200 0.01%
    12-17 1.1129 1.1199 0.02%
    12-16 1.1127 1.1197 0.00%
    12-15 1.1127 1.1197 0.00%
    12-12 1.1127 1.1197 0.00%
    12-11 1.1127 1.1197 0.04%
    12-10 1.1122 1.1192 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.04%
    0.46%
    0.55%
    1.65%
    1.91%
    6.78%
    12.19%
    同类平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    147 | 969
    769 | 956
    446 | 950
    661 | 938
    206 | 920
    105 | 919
    39 | 819
    11 | 698
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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