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国泰信瑞纯债债券(016426
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单位净值 (2026-08-06)

1.05510.00%
近1月：0.68%
近1年：5.26%

累计净值

1.1391
近3月：1.55%
近3年：12.07%

近6月：1.93%
成立来：14.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.07亿元（2026-06-30）基金经理：刘嵩扬等
成 立 日：2022-11-15管 理 人：国泰基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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    08-05 1.0551 1.1391 -0.01%
    08-04 1.0552 1.1392 0.04%
    08-03 1.0548 1.1388 0.01%
    07-31 1.0547 1.1387 0.02%
    07-30 1.0545 1.1385 0.09%
    07-29 1.0535 1.1375 -0.04%
    07-28 1.0539 1.1379 -0.02%
    07-27 1.0541 1.1381 -0.01%
    07-24 1.0542 1.1382 0.09%
    07-23 1.0533 1.1373 0.05%
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    0.68%
    1.55%
    1.93%
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    5.26%
    7.36%
    12.07%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.74%
    1.45%
    1.79%
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    4.54%
    9.84%
    沪深300
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    -4.63%
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