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鑫元惠丰纯债债券C(016439
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单位净值 (2025-12-24)

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1.0892
近3月：0.63%
近3年：9.21%

近6月：-0.61%
成立来：9.04%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：曹建华
成 立 日：2022-09-01管 理 人：鑫元基金基金评级：
暂无评级

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    12-23 1.0047 1.0891 0.08%
    12-22 1.0039 1.0883 -0.05%
    12-19 1.0044 1.0888 0.08%
    12-18 1.0036 1.0880 0.01%
    12-17 1.0035 1.0879 0.13%
    12-16 1.0022 1.0866 0.01%
    12-15 1.0021 1.0865 -0.11%
    12-12 1.0032 1.0876 -0.09%
    12-11 1.0041 1.0885 0.07%
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