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单位净值 (2026-02-13)

1.00830.00%
近1月:0.48%
近1年:0.93%

累计净值

1.0927
近3月:0.26%
近3年:9.18%

近6月:0.23%
成立来:9.42%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2022-09-01管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0083 1.0927 0.00%
    02-12 1.0083 1.0927 0.03%
    02-11 1.0080 1.0924 0.01%
    02-10 1.0079 1.0923 0.00%
    02-09 1.0079 1.0923 0.06%
    02-06 1.0073 1.0917 0.06%
    02-05 1.0067 1.0911 0.06%
    02-04 1.0061 1.0905 0.00%
    02-03 1.0061 1.0905 0.00%
    02-02 1.0061 1.0905 0.02%
    01-30 1.0059 1.0903 -0.01%
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    0.48%
    0.26%
    0.23%
    0.48%
    0.93%
    5.35%
    9.18%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
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    1509 | 2753
    1363 | 2336
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