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招商安嘉债券(016513
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累计净值

1.1759
近3月：-4.08%
近3年：11.00%

近6月：-5.49%
成立来：18.50%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.78亿元（2026-06-30）基金经理：蔡振等
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金评级：

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    07-23 0.9936 1.1792 -0.21%
    07-22 0.9957 1.1813 -0.36%
    07-21 0.9993 1.1849 1.54%
    07-20 0.9841 1.1697 -0.12%
    07-17 0.9853 1.1709 -1.26%
    07-16 0.9979 1.1835 -1.01%
    07-15 1.0081 1.1937 -0.44%
    07-14 1.0126 1.1982 0.44%
    07-13 1.0082 1.1938 -0.73%
    07-10 1.0156 1.2012 -0.95%
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    -4.20%
    4.15%
    11.00%
    同类平均
    0.29%
    -1.55%
    -0.77%
    -0.91%
    1.33%
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    13.18%
    12.25%
    沪深300
    2.65%
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