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招商安嘉债券(016513
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1.0325-0.10%
近1月：-0.77%
近1年：3.10%

累计净值

1.2181
近3月：-0.64%
近3年：18.24%

近6月：-0.64%
成立来：23.55%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：26.74亿元（2025-12-31）基金经理：蔡振等
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    03-20 1.0325 1.2181 -0.10%
    03-19 1.0335 1.2191 -0.30%
    03-18 1.0366 1.2222 0.00%
    03-17 1.0366 1.2222 -0.07%
    03-16 1.0373 1.2229 -0.01%
    03-13 1.0374 1.2230 -0.05%
    03-12 1.0379 1.2235 -0.05%
    03-11 1.0384 1.2240 0.11%
    03-10 1.0373 1.2229 0.17%
    03-09 1.0355 1.2211 -0.28%
    03-06 1.0384 1.2240 0.37%
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    -0.51%
    3.10%
    11.40%
    18.24%
    同类平均
    -0.88%
    -1.32%
    1.04%
    1.77%
    0.61%
    5.94%
    11.95%
    12.18%
    沪深300
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    -2.00%
    -0.03%
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    2025-06-3011.81%
    2024-12-3117.01%
    2024-06-3019.47%
    2023-12-3119.18%
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