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招商安嘉债券(016513
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单位净值 (2026-08-19)

0.9865-1.31%
近1月：0.12%
近1年：-4.78%

累计净值

1.1721
近3月：-4.24%
近3年：10.93%

近6月：-5.19%
成立来：18.05%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.78亿元（2026-06-30）基金经理：蔡振等
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金评级：

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    08-18 0.9996 1.1852 -0.14%
    08-17 1.0010 1.1866 0.61%
    08-14 0.9949 1.1805 0.22%
    08-13 0.9927 1.1783 -0.22%
    08-12 0.9949 1.1805 0.25%
    08-11 0.9924 1.1780 -0.11%
    08-10 0.9935 1.1791 -0.16%
    08-07 0.9951 1.1807 0.61%
    08-06 0.9891 1.1747 0.08%
    08-05 0.9883 1.1739 0.64%
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    3.92%
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    同类平均
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    -1.02%
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    12.87%
    沪深300
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