平安元福短债发起式C(016663)基金净值_估值

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平安元福短债发起式C(016663

)

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单位净值 (2026-09-15): 1.09440.01%; 近1月：0.11%; 近1年：1.88%

累计净值: 1.0944; 近3月：0.58%; 近3年：6.35%

: 近6月：1.02%; 成立来：9.44%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.17亿元（2026-06-30）	基金经理：杨严
成立日：2022-11-08	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宿迁 5.37% --
21余姚 5.34% --
23金融 5.33% --
23吉林 5.33% --
23中节 5.31% --
前五持仓占比合计：26.68%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21宿迁	5.37%	--
21余姚	5.34%	--
23金融	5.33%	--
23吉林	5.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0944	1.0944	0.01%
09-14	1.0943	1.0943	0.00%
09-11	1.0943	1.0943	0.00%
09-10	1.0943	1.0943	-0.01%
09-09	1.0944	1.0944	0.01%
09-08	1.0943	1.0943	-0.01%
09-07	1.0944	1.0944	0.02%
09-04	1.0942	1.0942	0.02%
09-03	1.0940	1.0940	0.02%
09-02	1.0938	1.0938	0.00%
09-01	1.0938	1.0938	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.11%	0.58%	1.02%	1.29%	1.88%	3.67%	6.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.14%	0.46%	1.03%	1.46%	1.98%	4.00%	7.46%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	994 \| 1157	625 \| 1158	120 \| 1156	387 \| 1152	606 \| 1152	444 \| 1129	509 \| 1006	572 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.52%	0.34%	0.54%	0.36%	0.45%	0.17%	0.91%	0.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	369 \| 1003	912 \| 989	250 \| 994	75 \| 988	862 \| 977	475 \| 952	548 \| 942	85 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.53%	2.73%	3.23%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 994	584 \| 942	415 \| 859	-- \| 756	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-31~至今	杨严	320天	1.59%
2025-09-16~2025-10-30	曹紫寒杨严	44天	0.29%
2025-09-12~2025-09-15	苏宁曹紫寒杨严	3天	0.01%
2024-10-11~2025-09-11	苏宁曹紫寒	335天	1.76%
2023-03-06~2024-10-10	苏宁	1年又219天	4.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	这段	REITs致富经8	09-16 14:05
63	0	最近市场震荡剧烈，我还是喜欢呆在$平安元福短债发起	精致的叶诺霞	09-15 20:24
3798	12	最近	仓位管理大师62	09-15 15:04
70	0	最近权益方向是没办法看了，反而还是债基更稳一些，波	活力的严严茜	09-14 20:11
3706	13	债市	收益弦音5	09-14 16:06
65	0	最近三个月收蛋59个，可以继续关注一下	股友91u8I57560	09-11 20:00
3393	13	海外	增值预言家	09-11 16:04
64	0	近三个月59个蛋，整体业绩表现不错，拿稳就好	陌陌好	09-10 19:39
61	0	外面的世界暴风雨来临中，还是$平安元福短债发起式C	柔和的韦苑研	09-09 20:36
55	0	短债问题不大，整体稳稳当当的，我也要来	蟹逅时光_静待佳音	09-08 20:50
70	0	又收2颗，债近期慢慢好起来了，相信长期了	海豚波	09-07 22:00
144	1	今天收2个蛋，一周共5个，一天一个稳稳当当	等复活甲	09-06 10:12
102	0	.	海豚波	09-03 20:07
101	0	更新了，今天还有两个蛋，福宝稳稳收到挺踏实	鸽子的存钱罐	09-03 19:12
71	0	波动小，最近好大行情差搞得没心情了，还是来这里吧稳	横财小蟹神	09-02 20:57
75	0	虽然没有取得开门红，但也至少稳住了，整体感受还不错	海上潮流大鱼	09-01 20:16
74	0	这个月结束了瞄了一眼感觉还是蛮不错的，波动小收蛋稳	熊抱未来	08-31 21:31
87	0	公告平安元福短债债券型发起式证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 12:00
98	0	今天有的债基都碎蛋或者平收，这里一个蛋蛮好的。	天基云锦	08-28 21:22
84	0	今天债市整体都不好，小回调还是可以接受的，波动不大	基民a99h011793	08-27 21:44

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