平安元福短债发起式C(016663)基金净值_估值

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平安元福短债发起式C(016663

)

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单位净值 (2026-08-24): 1.09370.03%; 近1月：0.20%; 近1年：2.07%

累计净值: 1.0937; 近3月：0.61%; 近3年：6.18%

: 近6月：1.02%; 成立来：9.37%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.17亿元（2026-06-30）	基金经理：杨严
成立日：2022-11-08	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宿迁 5.37% --
21余姚 5.34% --
23金融 5.33% --
23吉林 5.33% --
23中节 5.31% --
前五持仓占比合计：26.68%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21宿迁	5.37%	--
21余姚	5.34%	--
23金融	5.33%	--
23吉林	5.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.0937	1.0937	0.03%
08-21	1.0934	1.0934	0.00%
08-20	1.0934	1.0934	0.00%
08-19	1.0934	1.0934	-0.02%
08-18	1.0936	1.0936	0.02%
08-17	1.0934	1.0934	0.02%
08-14	1.0932	1.0932	0.01%
08-13	1.0931	1.0931	0.04%
08-12	1.0927	1.0927	0.00%
08-11	1.0927	1.0927	-0.01%
08-10	1.0928	1.0928	0.05%

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平安元福短债发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.20%	0.61%	1.02%	1.22%	2.07%	3.88%	6.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.16%	0.43%	1.03%	1.36%	1.96%	4.04%	7.28%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 1149	154 \| 1149	88 \| 1147	388 \| 1144	583 \| 1144	275 \| 1114	407 \| 990	561 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.52%	0.34%	0.54%	0.36%	0.45%	0.17%	0.91%	0.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	369 \| 1002	912 \| 989	250 \| 994	75 \| 988	862 \| 977	475 \| 952	548 \| 942	85 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.53%	2.73%	3.23%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 994	584 \| 942	415 \| 859	-- \| 756	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-31~至今	杨严	298天	1.52%
2025-09-16~2025-10-30	曹紫寒杨严	44天	0.29%
2025-09-12~2025-09-15	苏宁曹紫寒杨严	3天	0.01%
2024-10-11~2025-09-11	苏宁曹紫寒	335天	1.76%
2023-03-06~2024-10-10	苏宁	1年又219天	4.74%

点击	标题	作者	最新更新时间
51	权益又波动了但这里又有3个蛋作为底仓就是让人安心，	云游一雀	08-24 21:00
50	近一年以来收蛋超过200个，可以继续关注一下	熊慧_稳健版	08-21 19:52
52	近一个月22个蛋，做底仓配置挺适合	陌陌好	08-20 19:31
67	就丢了2个蛋而已，元福整体还是很不错的，慢慢来啦	柔和的韦苑研	08-19 21:35
78	.	兔嘟嘟	08-18 19:57
62	今天又收下2个蛋，最近连续收蛋了！	勇敢坚毅的董柏	08-18 19:55
59	盘面上债市信号逐步清晰，8月有望维持震荡偏强，长短	提桶的鱼蛋TT	08-18 13:44
132	今天A股三大指数同步走高，上证指数+1.41%，深	活泼的和平饭店	08-17 20:33
67	最近债市的表现还是不错的，又是拿着双黄蛋，真的挺省	无懈可击的金色	08-17 20:10
90	今天收了1个蛋，本周收了9个蛋，最近市场起起落落，	等复活甲	08-14 20:41
69	纵观资金动向与盘面走势，8月债市震荡偏强格局可期，	幺八零吧	08-14 13:19
128	走势平稳向上，今天又收三个蛋	鸽栖远山外	08-13 19:25
86	8月债市震荡偏强格局可期，利率债存在不错的交易机会	七715	08-13 12:28
80	确实不错居然稳住了！$平安元福短债发起式C$	不知道啊呢	08-12 20:29
102	短线小波动没什么的，我们投资看的是长期，当下震荡行	柔和的韦苑研	08-11 20:38
136	流动性持续宽松，债市行情慢慢好起来。对比起伏不定的	蕙质兰心大剧院	08-11 15:27
65	流动性持续宽松，债市行情慢慢好起来。对比起伏不定的	天鹅的咖啡杯	08-11 13:47
72	今天债市表现很优秀，这里也有5个，整体看起来稳稳的	活力的严严茜	08-10 20:34
65	.	兔嘟嘟	08-10 20:23
87	股市行情起伏不定，闲钱可关注债市机会，资金宽松带动	落落大方的落	08-10 13:58

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