平安元福短债发起式C(016663)基金净值_估值

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平安元福短债发起式C(016663

)

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单位净值 (2026-09-30): 1.0970-0.05%; 近1月：0.29%; 近1年：2.07%

累计净值: 1.0970; 近3月：0.66%; 近3年：6.56%

: 近6月：1.18%; 成立来：9.70%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.17亿元（2026-06-30）	基金经理：杨严
成立日：2022-11-08	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宿迁 5.37% --
21余姚 5.34% --
23金融 5.33% --
23吉林 5.33% --
23中节 5.31% --
前五持仓占比合计：26.68%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21宿迁	5.37%	--
21余姚	5.34%	--
23金融	5.33%	--
23吉林	5.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0970	1.0970	-0.05%
09-29	1.0975	1.0975	0.07%
09-28	1.0967	1.0967	-0.03%
09-24	1.0970	1.0970	0.09%
09-23	1.0960	1.0960	0.01%
09-22	1.0959	1.0959	0.03%
09-21	1.0956	1.0956	0.08%
09-18	1.0947	1.0947	0.01%
09-17	1.0946	1.0946	0.01%
09-16	1.0945	1.0945	0.01%
09-15	1.0944	1.0944	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.29%	0.66%	1.18%	1.53%	2.07%	4.02%	6.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.21%	0.47%	1.01%	1.58%	2.11%	4.28%	7.50%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 1305	159 \| 1327	101 \| 1322	268 \| 1320	509 \| 1318	483 \| 1293	544 \| 1124	564 \| 913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.66%	0.52%	0.34%	0.54%	0.36%	0.45%	0.17%	0.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	103 \| 1327	369 \| 1003	912 \| 989	250 \| 994	75 \| 988	862 \| 977	475 \| 952	548 \| 942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.53%	2.73%	3.23%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 994	584 \| 942	415 \| 859	-- \| 756	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-31~至今	杨严	340天	1.83%
2025-09-16~2025-10-30	曹紫寒杨严	44天	0.29%
2025-09-12~2025-09-15	苏宁曹紫寒杨严	3天	0.01%
2024-10-11~2025-09-11	苏宁曹紫寒	335天	1.76%
2023-03-06~2024-10-10	苏宁	1年又219天	4.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
81	0	节前就这样了，节后给我修复回来就行	朱雀眠沙	09-30 19:23
4088	14	当下	聆听说书人	09-30 15:13
78	0	波动小，稳稳收蛋吃票息	随影青羊	09-29 19:57
3861	14	海外市	涵水HS	09-29 14:33
71	0	最近市场不稳，拿着债基避避险挺好的	随风飘摇66	09-28 20:19
87	0	节前还能收9个蛋，表现不错的	舒适的戚亦凡1	09-24 21:26
88	0	连涨7天上升势头还是挺好的，节日还有票息收益，看好	淘气小丸子	09-23 20:30
75	0	震荡市场，赛道太难选了，长期稳健增值还是选债基吧	酒穆1	09-23 19:21
4179	15	盘面	啊的富豪超级	09-23 16:15
79	0	慢慢往上走就挺好，我喜欢	招财进包	09-22 20:01
3368	15	盘面	茶香竹林	09-22 14:41
108	0	市场好起来，但是也不能掉以轻心，投资就是不能把资金	鹿寻微光	09-21 21:06
106	0	继续看好，债券基金还是要看长期收益才是稳稳的幸福	酒穆1	09-21 19:20
106	0	公告平安基金管理有限公司关于新增国盛证券股份有限公司为	基金资讯	09-21 09:08
94	0	走势挺稳，今天又收1个蛋	宝总的理财日记	09-18 19:10
5641	12	A股轮	丼偶来	09-18 14:37
93	0	好宝宝，有蛋，这支真抗打，拿着完全不用看	学无止境的朱韵4	09-17 20:19
3614	11	沪深	梦夜轻轻	09-17 17:49
105	0	9月16日A股三大指数全线走高，上证指数+0.71	活泼的和平饭店	09-16 21:16
128	0	债市走势向上，拿好不动每天都能收蛋，还是稳的靠谱	东东西西哦	09-16 20:14

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