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单位净值 (2026-04-03)

1.10480.05%
近1月:-0.09%
近1年:2.99%

累计净值

1.1903
近3月:0.86%
近3年:9.68%

近6月:1.48%
成立来:10.02%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:8.47亿元(2025-12-31)基金经理:何秀红
成 立 日:2022-10-25管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.1048 1.1903 0.05%
    04-02 1.1043 1.1898 -0.05%
    04-01 1.1049 1.1904 0.08%
    03-31 1.1040 1.1895 -0.07%
    03-30 1.1048 1.1903 0.01%
    03-27 1.1047 1.1902 0.05%
    03-26 1.1042 1.1897 -0.05%
    03-25 1.1048 1.1903 0.10%
    03-24 1.1037 1.1892 0.12%
    03-23 1.1024 1.1879 -0.11%
    03-20 1.1036 1.1891 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.09%
    0.86%
    1.48%
    0.86%
    2.99%
    7.19%
    9.68%
    同类平均
    -0.06%
    -0.24%
    0.76%
    1.27%
    0.76%
    3.06%
    7.29%
    10.33%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
    24.47%
    8.56%
    同类排名
    556 | 872
    553 | 872
    333 | 866
    324 | 836
    333 | 866
    273 | 771
    243 | 657
    336 | 587
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-310.88%
    2025-06-300.91%
    2024-12-311.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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