华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 1.0517-1.99%; 近1月：-12.45%; 近1年：18.25%

累计净值: 1.0517; 近3月：-12.97%; 近3年：7.98%

: 近6月：-18.29%; 成立来：5.17%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：14.17亿元（2026-03-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2022-11-22	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生生物科技指数 \| 年化跟踪误差：2.58%

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25国债08 3.64%
25国债19 0.37%
前二持仓占比合计：4.01%
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25国债08	3.64%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.0517	1.0517	-1.99%
05-14	1.0730	1.0730	-1.92%
05-13	1.0940	1.0940	-1.06%
05-12	1.1057	1.1057	-0.39%
05-11	1.1100	1.1100	0.05%
05-08	1.1094	1.1094	-1.59%
05-07	1.1273	1.1273	1.69%
05-06	1.1086	1.1086	-0.64%
04-30	1.1157	1.1157	0.05%
04-29	1.1151	1.1151	0.18%
04-28	1.1131	1.1131	0.02%

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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.20%	-12.45%	-12.97%	-18.29%	-5.90%	18.25%	47.67%	7.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.10%	1.32%	0.17%	-1.40%	1.45%	13.48%	31.12%	47.81%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	-5.34%	-12.87%	-11.96%	-14.80%	-2.17%	28.13%	59.94%	14.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 152	147 \| 152	117 \| 152	112 \| 149	66 \| 150	33 \| 140	21 \| 114	64 \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.67%	-19.67%	30.21%	17.87%	26.03%	-10.41%	30.05%	-6.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	--	--	31.87%	20.26%	28.19%	-12.72%	33.64%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	88 \| 361	344 \| 359	15 \| 355	21 \| 349	10 \| 341	296 \| 330	34 \| 319	248 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.39%	-13.79%	-22.69%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 359	267 \| 330	188 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 2.61%
2023-12-31 2.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	2.61%
2023-12-31	2.42%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-22~至今赵宗庭 3年又177天 5.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-22~至今	赵宗庭	3年又177天	5.17%

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88	0	$华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C$	基民60z91n2800	05-15 20:12
36	0	虽然限购让人抓狂，但想到全球科技先锋握着一堆美股科	海苔薯片22	05-15 15:02
37	0	半导体龙头近1月涨22.73%，我反正是躺平了。华	养基的Y	05-15 14:28
55	0	越补越跌，䃼不动了	基民sQNcFL	05-15 13:52
50	0	说实话，手里有半导体龙头的，近1月涨22.73%应	阿强理财	05-15 13:43
31	0	全球科技先锋的波动我能接受，毕竟近3月涨44.57	周凌溧健康平安幸福	05-15 11:11
53	0	持仓里寒武纪、兆易创新这些材料股最近很硬气啊，“半	养基的Y	05-14 14:44
32	0	A类C类每天限购5000，“全球科技先锋”紧跟算力	海苔薯片22	05-14 13:47
69	1	不用追热点也能悄悄吃肉，近三月涨了39.75%，A	天基云锦	05-14 13:12
48	0	今年以来直接涨了56.96%，比很多同类标的都要强	周凌溧健康平安幸福	05-14 11:33
42	0	为什么不涨就算了但还不停大跌	自觉的范珊5	05-14 11:27
49	0	这个基金经理是个啥啊	基民3glTRN	05-14 10:58
53	0	这到底是个什么鬼从来不涨	自觉的范珊5	05-13 20:05
76	0	这个版主也是不行，阵地都被人占了，干啥行。	laored	05-13 18:46
41	0	今年来涨了40.64%我算了一下比大多数科技股都猛	海星黑天鹅	05-13 14:50
38	0	越亏越多这是个啥	自觉的范珊5	05-13 14:28
85	1	半导体材料设备昨天2.05%，近1周11.21%，	天基云锦	05-13 13:40
55	0	不再补了，再不见了，炸鸡。	基民yHn0xK	05-13 13:34
34	0	近三月涨了40.94%，这业绩太。全球科技限购50	万山万	05-13 13:32
51	0	$华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C$	基民O9adJJ	05-13 12:07

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