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单位净值 (2026-01-16)

1.02720.05%
近1月:0.30%
近1年:0.17%

累计净值

1.1152
近3月:0.63%
近3年:11.80%

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成立来:11.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.56亿元(2025-09-30)基金经理:潘泓宇
成 立 日:2022-12-23管 理 人中信建投基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0272 1.1152 0.05%
    01-15 1.0267 1.1147 0.02%
    01-14 1.0265 1.1145 0.01%
    01-13 1.0264 1.1144 0.01%
    01-12 1.0263 1.1143 0.01%
    01-09 1.0262 1.1142 0.02%
    01-08 1.0260 1.1140 0.02%
    01-07 1.0258 1.1138 0.00%
    01-06 1.0258 1.1138 -0.02%
    01-05 1.0260 1.1140 0.04%
    12-31 1.0256 1.1136 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.30%
    0.63%
    -0.98%
    0.16%
    0.17%
    8.09%
    11.80%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    1556 | 3522
    745 | 3515
    989 | 3483
    3165 | 3427
    539 | 3522
    2654 | 3249
    203 | 2718
    418 | 2331
    四分位排名

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519 1 2025.9.4早盘行情:利率债晴,信用债晴 小小加债基 09-04 10:02
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123 0 跌起来比拉稀都容易,涨起来比都难 张富婆 08-25 20:17
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