鹏华丰利债券(LOF)C(017820)基金净值_估值

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鹏华丰利债券(LOF)C(017820

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单位净值 (2026-07-10): 1.1342-0.11%; 近1月：-0.22%; 近1年：4.04%

累计净值: 1.1617; 近3月：-0.21%; 近3年：14.77%

: 近6月：1.00%; 成立来：16.38%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：3.31亿元（2026-03-31）	基金经理：王石千
成立日：2023-02-24	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 15.34% --
25超长 4.21% --
25国开 4.21% --
25国债 3.04% --
24国开 2.25% --
前五持仓占比合计：29.05%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	15.34%	--
25超长	4.21%	--
25国开	4.21%	--
25国债	3.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.1342	1.1617	-0.11%
07-09	1.1354	1.1629	0.02%
07-08	1.1352	1.1627	-0.04%
07-07	1.1356	1.1631	-0.18%
07-06	1.1376	1.1651	0.05%
07-03	1.1370	1.1645	0.03%
07-02	1.1367	1.1642	-0.02%
07-01	1.1369	1.1644	0.07%
06-30	1.1361	1.1636	0.08%
06-29	1.1352	1.1627	-0.04%
06-26	1.1356	1.1631	-0.05%

更多净值信息>

鹏华丰利债券(LOF)C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-12-26 每份派现金0.0275元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.22%	-0.21%	1.00%	1.89%	4.04%	13.03%	14.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.10%	0.21%	0.49%	1.10%	1.64%	2.72%	7.31%	10.29%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	802 \| 934	860 \| 932	834 \| 922	566 \| 916	221 \| 916	118 \| 854	61 \| 750	69 \| 648
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.64%	1.41%	0.89%	1.70%	1.69%	1.30%	3.32%	1.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	503 \| 929	22 \| 803	146 \| 869	110 \| 877	105 \| 844	73 \| 761	95 \| 825	57 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.69%	6.59%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	66 \| 869	97 \| 825	-- \| 412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.02%
2024-12-31 0.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.02%
2024-12-31	0.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-24~至今王石千 3年又138天 16.38%
更多鹏华丰利债券(LOF)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-24~至今	王石千	3年又138天	16.38%

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3980	11	今天	基动弦流htc	06-03 09:57
4133	13	今天	动量交易猎手	05-29 10:19
241	0	不少前期热门板块进入休整阶段，盘面涨跌交替成为常态	希希布布	05-27 12:09
171	0	最近市场行情起伏明显，大家选品也都格外谨慎，招商信	陌陌号	05-26 11:06
137	0	赛道内部细分品类走势各不相同，择优挑选标的才能贴合	玲玲来了哦	05-25 14:09
89	0	合理规划个人资金，做好不同品类搭配，能更好贴合市场	象的轻语轻风拂雨柔	05-21 13:08
96	0	拉胯	基民v9IT1g	05-20 20:18
116	0	短线想要获取正向收益机会，不用执着于波动偏大的赛道	琳琳琅琅	05-20 12:55
6938	15	今天	基动砚海1	05-19 22:04
122	0	手里空余资金想要合理安排，多留意当下市场整体动向，	冬日1	05-18 12:09

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