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单位净值 (2026-05-08)

1.17340.00%
近1月:0.30%
近1年:1.20%

累计净值

1.1896
近3月:0.69%
近3年:9.11%

近6月:0.78%
成立来:9.93%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:李秋实
成 立 日:2023-02-15管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.1734 1.1896 0.00%
    05-07 1.1734 1.1896 0.00%
    05-06 1.1734 1.1896 -0.01%
    04-30 1.1735 1.1897 -0.01%
    04-29 1.1736 1.1898 0.00%
    04-28 1.1736 1.1898 0.03%
    04-27 1.1733 1.1895 -0.03%
    04-24 1.1737 1.1899 0.00%
    04-23 1.1737 1.1899 0.02%
    04-22 1.1735 1.1897 0.14%
    04-21 1.1719 1.1881 0.02%
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    0.87%
    1.20%
    5.08%
    9.11%
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
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