东方红30天滚动持有纯债C(018181)基金净值_估值

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东方红30天滚动持有纯债C(018181

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单位净值 (2026-06-18): 1.07530.00%; 近1月：0.07%; 近1年：1.97%

累计净值: 1.0753; 近3月：0.34%; 近3年：7.56%

: 近6月：0.83%; 成立来：7.53%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.66亿元（2026-03-31）	基金经理：徐觅
成立日：2023-06-09	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23浦集01 6.22% --
25农发 6.14% --
26中金G1 6.10% --
26中石 6.09% --
26中信 6.09% --
前五持仓占比合计：30.64%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23浦集01	6.22%	--
25农发	6.14%	--
26中金G1	6.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.0753	1.0753	0.00%
06-17	1.0753	1.0753	0.01%
06-16	1.0752	1.0752	0.00%
06-15	1.0752	1.0752	0.01%
06-12	1.0751	1.0751	-0.01%
06-11	1.0752	1.0752	-0.01%
06-10	1.0753	1.0753	0.00%
06-09	1.0753	1.0753	0.00%
06-08	1.0753	1.0753	0.00%
06-05	1.0753	1.0753	0.00%
06-04	1.0753	1.0753	0.00%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.07%	0.34%	0.83%	0.76%	1.97%	4.33%	7.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.16%	0.59%	1.13%	1.05%	1.79%	4.17%	7.68%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	944 \| 992	910 \| 1002	896 \| 999	790 \| 994	798 \| 999	142 \| 966	206 \| 883	257 \| 761
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.49%	0.42%	0.71%	0.72%	0.20%	1.19%	0.11%	0.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	545 \| 979	578 \| 984	13 \| 979	305 \| 963	400 \| 923	229 \| 914	724 \| 884	183 \| 868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.07%	3.20%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 984	295 \| 914	-- \| 838	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-28~至今	徐觅	113天	0.51%
2025-08-30~2026-02-27	丁锐徐觅	181天	1.13%
2023-06-09~2025-08-29	丁锐	2年又82天	5.78%

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58	0	债券基金长期投资收益还是不错的，继续关注一下$平安	勇敢坚毅的董柏	06-18 20:06
43	0	今天债基继续收蛋。平安元泓的表现也挺好。	帝林5	06-17 20:20
55	0	平安元泓30天滚动持有C近3个月收了71个蛋，上周	等复活甲	06-15 15:29
51	0	元泓近半年收蛋129个，我最为青睐的就是他这种稳中	小凡定投号	06-15 11:19
66	0	【产品月报】东方红30天滚动持有纯债5月月报	东方红资产管理	06-15 10:13
51	0	这几天权益绿油油，短债就是账户定心丸，碎蛋也少，闲	财富里的鱼小宝	06-10 11:40
45	0	最近减的分散投了债基等地方，至少债基回撤更小心里才	机泰祝农	06-10 11:19
92	0	最近债券市场行情不错的，可以继续关注一下$平安元泓	股友91u8I57560	06-09 13:04
51	0	平安元泓近一个月收40个蛋，做底仓配置不错，稳稳的	如烟烟	06-09 10:21
66	0	最近市场啊能，还是元泓稳呀。昨天还收1个蛋。爱了爱	主要的金敏茹1	06-09 09:56
83	0	今天股债双杀，转了一圈，还是有收蛋的基，这支元泓1	热情的邱全	06-08 21:52
69	0	元泓昨天2个蛋，波动小，近一个月43个蛋，还不错呦	热情的邱全	06-05 09:02
54	0	我买的元泓很给力，5月0丢蛋，近一年2.40%，安	主要的金敏茹1	06-02 15:28
81	0	平安家的元泓体验感很好，上个月0丢蛋，长期收益稳，	热情的邱全	06-01 15:42
75	0	元泓这条曲线不要太平滑，今天也是拿下3蛋，走的不仅	小凡定投号	05-29 21:22
78	0	元泓今天又收3蛋，短短一周攒蛋11个，这条净值曲线	闲来无事就刷剧	05-29 21:19
2863	7	5.28产蛋预估：A股探底回升，债市止盈情绪再现！	姚姚超会攒钱	05-29 21:09
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158	0	公告东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金(C类份	基金资讯	05-08 09:04
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