东财瑞利债券C(018445)基金净值_估值_行情走势

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东财瑞利债券C(018445

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单位净值 (2026-03-11): 1.0923-0.05%; 近1月：-0.05%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.0923; 近3月：0.31%; 近3年：--

: 近6月：1.12%; 成立来：9.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.27亿元（2025-12-31）	基金经理：王宇飞等
成立日：2023-08-09	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 10.10% --
25附息 8.04% --
25附息 6.52% --
25国开 5.71% --
21国开 4.90% --
前五持仓占比合计：35.27%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	10.10%	--
25附息	8.04%	--
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25国开	5.71%	--
21国开	4.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	1.0923	1.0923	-0.05%
03-10	1.0929	1.0929	0.01%
03-09	1.0928	1.0928	-0.16%
03-06	1.0945	1.0945	-0.02%
03-05	1.0947	1.0947	0.02%
03-04	1.0945	1.0945	0.04%
03-03	1.0941	1.0941	0.01%
03-02	1.0940	1.0940	0.11%
02-27	1.0928	1.0928	0.02%
02-26	1.0926	1.0926	-0.02%
02-25	1.0928	1.0928	-0.07%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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截止至2026-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-0.05%	0.31%	1.12%	0.37%	2.73%	7.08%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.09%	0.58%	1.05%	0.52%	2.18%	5.44%	10.52%
沪深300	2.21%	-0.20%	3.35%	3.44%	1.61%	19.36%	31.07%	18.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3101 \| 3241	3016 \| 3247	2753 \| 3237	1115 \| 3198	2290 \| 3243	577 \| 3008	176 \| 2522	-- \| 2115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.47%	-0.02%	1.22%	0.03%	3.44%	0.43%	0.78%	1.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2081 \| 3528	1004 \| 3498	634 \| 3451	753 \| 3040	131 \| 3316	1124 \| 3195	2662 \| 3360	534 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.71%	6.32%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	630 \| 3528	314 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	王宇飞宝音周婧	1年又76天	2.31%
2024-12-06~2024-12-25	王宇飞宝音	19天	1.13%
2023-08-09~2024-12-05	王宇飞	1年又119天	5.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	啥情况	股友wKLtIv	03-11 22:11
75	2	行情回暖，后续债市怎么看？	东财基金王宇飞	03-11 21:25
49	1	9嗯垃圾信任你一回真无语买的人多了开始老鼠仓啦什么	明智的西门日轩	03-11 20:18
43	1	赔本债基真离谱	自省渡己	03-11 16:02
31	0	$东财瑞利债券C$昨天收1蛋$华泰保兴安悦债券C$	诙谐幽默的丁泽哈	03-11 14:48
65	1	回本遥遥无期，这基金真是坑人，一买就被套，回本就卖	且听风吟Steven	03-11 10:02
60	0	追求稳健又想提升收益，不必执着长期银行理财，泓德慧	卑知山	03-10 21:27
3202	14	【2026.3.9收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	03-10 14:35
48	0	军工增强的固收+没几只，这行情吃稳收益！招商享诚增	寻光羊8	03-10 11:31
35	0	昨天抄底债券的，又赚到了	诙谐幽默的丁泽哈	03-10 10:00
41	0	。我看着是个债券基金，买进去就亏死了。	健康的南宫言秋	03-10 09:40
68	0	怎他吗垃圾啊	ABCDEF5	03-10 07:12
48	0	这比股亏的还多	大鱼0721	03-09 20:31
51	0	怎么这么垃圾类	洒脱随性的爽言2	03-09 20:30
75	2	瑞利跟很久了，全程优秀	诙谐幽默的丁泽哈	03-09 20:16
78	1	买个债券都能亏这么多，基金这基金到底怎么运作的？不	且听风吟Steven	03-09 20:12
55	0	这个是债券基金吗？怎么亏的？投的不都是国开行吗？	且听风吟Steven	03-09 20:08
60	0	啥玩意涨一点点一跌不含糊无语	明智的西门日轩	03-09 19:36
66	0	$泓德裕泰债券C$今天继续冲起来又是15个恐龙蛋，	东东西西哦	03-06 20:32
142	0	东财瑞利债券丨周度市场观点	东财基金	03-06 17:29

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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