东财瑞利债券C(018445)基金净值_估值_行情走势

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东财瑞利债券C(018445

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单位净值 (2026-06-05): 1.1017-0.09%; 近1月：0.36%; 近1年：1.90%

累计净值: 1.1017; 近3月：0.64%; 近3年：--

: 近6月：1.41%; 成立来：10.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.20亿元（2026-03-31）	基金经理：王宇飞等
成立日：2023-08-09	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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25国开 6.64% --
23国开 6.18% --
22农发 4.79% --
25国开 3.74% --
前五持仓占比合计：29.61%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	8.26%	--
25国开	6.64%	--
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22农发	4.79%	--
25国开	3.74%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.1017	1.1017	-0.09%
06-04	1.1027	1.1027	0.09%
06-03	1.1017	1.1017	-0.08%
06-02	1.1026	1.1026	-0.02%
06-01	1.1028	1.1028	0.08%
05-29	1.1019	1.1019	0.03%
05-28	1.1016	1.1016	0.01%
05-27	1.1015	1.1015	0.10%
05-26	1.1004	1.1004	0.07%
05-25	1.0996	1.0996	0.05%
05-22	1.0990	1.0990	-0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.36%	0.64%	1.41%	1.23%	1.90%	7.32%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.41%	0.93%	1.68%	1.50%	1.95%	5.39%	9.98%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2987 \| 3443	1996 \| 3441	2671 \| 3430	2258 \| 3413	2322 \| 3423	1648 \| 3293	194 \| 2874	-- \| 2353
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.61%	0.47%	-0.02%	1.22%	0.03%	3.44%	0.43%	0.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2140 \| 3242	2080 \| 3527	1006 \| 3500	634 \| 3453	755 \| 3042	131 \| 3318	1125 \| 3197	2662 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.71%	6.32%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	631 \| 3527	314 \| 3318	-- \| 3110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	王宇飞宝音周婧	1年又162天	3.19%
2024-12-06~2024-12-25	王宇飞宝音	19天	1.13%
2023-08-09~2024-12-05	王宇飞	1年又119天	5.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	第一天就把券亏掉了	大风吹L	06-05 20:57
46	0	最近走势不错，7免	严肃复利活泼吃息	06-05 10:32
45	0	$东财瑞利债券C$我也入坑了，第1天就亏了17。	牛路轻松	06-03 20:21
53	0	$东财瑞利债券C$我也入坑了。第1天就亏了16	牛路轻松	06-03 20:21
59	0	了，入坑了，买了两天跌了两天，套红包亏了	清新的杨兰芳	06-03 19:30
131	0	东财债基&固收加家族指南（完整版）	东财基金	06-03 09:37
916	1	债市收盘 \| 5月PMI数据出炉！债市震荡偏暖，后	理财每日谈	06-01 17:43
77	0	现在整个市场的基本面不错，配置环境十分友好。招商招	财哥999	06-01 12:32
42	0	委托标的：买卖方向：笔记：小白菜一颗，求师傅带	股友9Y7566q176	05-29 09:58
76	0	今天0.01？	懂得珍惜de白鹤	05-28 19:32
63	0	还好有南方致远！	韭菜成长日记4	05-28 17:31
50	0	#晒操作#	股友0825u23Y75	05-28 13:10
51	0	利率债拉起来了，关注！	严肃复利活泼吃息	05-28 10:53
88	0	委托标的：买卖方向：I笔记：	股友o29G275180	05-26 07:58
150	1	18添财日2万-18元，7日免	攒钱攒钱闷声发财	05-25 15:35
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2009	0	【2026.5.22收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	05-22 17:35
89	0	兜兜转转还是回到这里了	严肃复利活泼吃息	05-22 13:34
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