国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C(018510)基金净值_估值

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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C(018510

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单位净值 (2025-12-19): 1.07340.00%; 近1月：0.08%; 近1年：2.07%

累计净值: 1.0734; 近3月：0.75%; 近3年：--

: 近6月：0.86%; 成立来：7.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.29亿元（2025-09-30）	基金经理：杜浩然等
成立日：2023-11-27	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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22萧山 9.74% --
22宜昌 9.73% --
23青岛 9.42% --
23青岛 9.42% --
前五持仓占比合计：48.05%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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22萧山	9.74%	--
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23青岛	9.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0734	1.0734	0.00%
12-18	1.0734	1.0734	0.02%
12-17	1.0732	1.0732	0.00%
12-16	1.0732	1.0732	0.00%
12-15	1.0732	1.0732	0.02%
12-12	1.0730	1.0730	0.00%
12-11	1.0730	1.0730	0.01%
12-10	1.0729	1.0729	0.00%
12-09	1.0729	1.0729	0.01%
12-08	1.0728	1.0728	0.00%
12-05	1.0728	1.0728	0.00%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2025-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.08%	0.75%	0.86%	1.90%	2.07%	7.06%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
沪深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2795 \| 3521	763 \| 3515	275 \| 3485	416 \| 3406	435 \| 3241	474 \| 3218	636 \| 2694	-- \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.32%	0.91%	0.13%	0.68%	0.85%	1.04%	1.78%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	409 \| 3498	1687 \| 3451	534 \| 3040	3017 \| 3316	267 \| 3195	2058 \| 3360	286 \| 3226	-- \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1567 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-05-12~至今杜浩然杨勇 224天 1.28%
2023-11-27~2025-05-11 杜浩然 1年又166天 5.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-12~至今	杜浩然杨勇	224天	1.28%
2023-11-27~2025-05-11	杜浩然	1年又166天	5.98%

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51	0	还得是这个呀，比余某宝好多了	胸有成竹之黄蓉	12-16 09:17
84	0	公告上海国泰海通证券资产管理有限公司关于增聘兼解聘基金	基金资讯	12-16 07:25
40	0	一年下来，涨幅也超过两个点了，稳中求进，慢慢来	冬之曲	12-15 16:18
57	0	权益不敢去看，还是先转一部分到债基过来	有教养的姜泓9	12-10 22:06
44	0	我相信波动是暂时的，收益不还得看长期$国泰海通君享	天青过雨	12-09 21:13
37	0	最近债券基金收益一般，但是拿来防守足够了	草原1122	12-01 15:08
58	0	公告国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	11-26 09:12
43	0	公告国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	11-26 09:12
54	0	今天债应该更抗跌吧$国泰海通君享利30天滚动持有债	天青过雨	11-21 15:30
113	0	央行最新报告释放关键信号：债市震荡中暗藏哪些机会？	国泰海通资管杜浩然	11-13 15:36
60	0	最近收蛋挺不错，细水长流攒蛋就是省心$国泰海通君享	天青过雨	11-12 21:20
56	0	得跟上了，债基这行情不买的就是亏啊	随风飘摇66	11-12 14:27
43	0	稳扎稳打，长期效果还是不错的	招财进包	11-11 20:51
139	0	【AI速看】年末将至，债市机会何寻？	直播AI速看小助理	11-11 12:25
53	0	债市虽然有点波动，但短债波动不大，且收益还跟得上	有教养的姜泓9	11-10 22:45
86	1	放这里不求别的，每天收几个蛋就行$国泰海通君享利3	天青过雨	11-10 20:59
62	0	还是债基让人放心呀，不管股市怎么样，还是要有稳的底	EricRun	11-07 20:40
53	0	拿些债基做底仓挺好的	九九九天	11-06 21:04
72	0	避险情绪升温，债市最近还是可以的，继续拿稳$国泰海	EricRun	11-05 20:35
52	0	投资还是要做好股债撘配才能走的更远，最近债市不错，	EricRun	11-04 20:54

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