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单位净值 (2026-09-04)

1.03700.00%
近1月:0.15%
近1年:0.92%

累计净值

1.0680
近3月:0.26%
近3年:--

近6月:1.03%
成立来:6.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.33亿元(2026-06-30)基金经理:蒋磊
成 立 日:2023-10-27管 理 人银河基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 1.0370 1.0680 0.00%
    09-03 1.0370 1.0680 0.04%
    09-02 1.0366 1.0676 -0.01%
    09-01 1.0367 1.0677 0.04%
    08-31 1.0363 1.0673 0.02%
    08-28 1.0361 1.0671 0.02%
    08-27 1.0359 1.0669 -0.07%
    08-26 1.0366 1.0676 -0.03%
    08-25 1.0369 1.0679 -0.02%
    08-24 1.0371 1.0681 0.07%
    08-21 1.0364 1.0674 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.15%
    0.26%
    1.03%
    1.39%
    0.92%
    3.16%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.21%
    0.49%
    1.46%
    2.00%
    2.26%
    4.79%
    9.79%
    沪深300
    -1.33%
    -1.15%
    -7.27%
    -1.19%
    -1.77%
    4.19%
    39.85%
    18.16%
    同类排名
    1128 | 2729
    1911 | 2723
    2283 | 2708
    2084 | 2698
    2118 | 2693
    2535 | 2655
    2111 | 2350
    -- | 1884
    四分位排名

    良好

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    --

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