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招商安康债券A(018892
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累计净值

1.0759
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：0.51%
成立来：7.60%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.43亿元（2026-06-30）基金经理：尹晓红
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    09-01 1.0745 1.0765 0.00%
    08-31 1.0745 1.0765 0.03%
    08-28 1.0742 1.0762 0.01%
    08-27 1.0741 1.0761 0.07%
    08-26 1.0734 1.0754 0.07%
    08-25 1.0727 1.0747 0.02%
    08-24 1.0725 1.0745 -0.07%
    08-21 1.0732 1.0752 0.05%
    08-20 1.0727 1.0747 0.00%
    08-19 1.0727 1.0747 -0.27%
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    同类平均
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