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南方金添利三年定开债券A(018924
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单位净值 (2026-08-07)

1.0253--
近1月：0.14%
近1年：2.05%

累计净值

1.0732
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：1.75%
成立来：7.44%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：23.10亿元（2026-06-30）基金经理：李璇
成 立 日：2023-12-18管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-18～12-24/12-18～12-24
预估开放申购时间：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    07-31 1.0251 1.0730 --
    07-24 1.0253 1.0732 --
    07-17 1.0248 1.0727 --
    07-10 1.0245 1.0724 --
    07-08 1.0243 1.0722 --
    07-03 1.0322 1.0718 --
    06-30 1.0324 1.0720 --
    06-26 1.0321 1.0717 --
    06-18 1.0316 1.0712 --
    06-12 1.0308 1.0704 --
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    --
    同类平均
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    0.27%
    0.75%
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