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兴银长盈定开债C(018992
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单位净值 (2026-01-16)

1.02930.03%
近1月：0.18%
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累计净值

1.0543
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.64%
成立来：3.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：王深
成 立 日：2023-08-04管 理 人：兴银基金管理基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：01-16～02-12/01-16～02-12
开放申购时间：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
开放赎回时间：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
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    01-15 1.0290 1.0540 0.00%
    01-14 1.0290 1.0540 0.01%
    01-13 1.0289 1.0539 0.02%
    01-12 1.0287 1.0537 0.05%
    01-09 1.0282 1.0532 0.01%
    01-08 1.0281 1.0531 0.04%
    01-07 1.0277 1.0527 -0.02%
    01-06 1.0279 1.0529 -0.06%
    01-05 1.0285 1.0535 -0.01%
    12-31 1.0286 1.0536 0.03%
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    0.38%
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    --
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
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    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
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    -- | 2331
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