浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)基金净值_估值

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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-21): 1.0202-0.13%; 近1月：0.09%; 近1年：--

累计净值: 1.0202; 近3月：1.02%; 近3年：--

: 近6月：1.86%; 成立来：2.02%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.99亿元（2024-03-31）	基金经理：李羿
成立日：2023-11-07	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	0.48%	--	股吧
山东黄金	0.28%	-0.07%	股吧
贵州茅台	0.25%	-1.94%	股吧
中国移动	0.21%	1.03%	股吧
中国神华	0.19%	-1.17%	股吧
立讯精密	0.17%	1.23%	股吧
老凤祥	0.17%	1.63%	股吧
巨星农牧	0.14%	-0.76%	股吧
银泰黄金	0.14%	-0.06%	股吧
腾讯控股	0.14%	--	股吧

前十持仓占比合计：2.17%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24交通 9.66% --
19平安 7.17% --
22宁波 7.08% --
20中国 5.11% --
19农业 5.06% --
前五持仓占比合计：34.08%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24交通	9.66%	--
19平安	7.17%	--
22宁波	7.08%	--
20中国	5.11%	--
19农业	5.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-21	1.0202	1.0202	-0.13%
06-20	1.0215	1.0215	0.03%
06-19	1.0212	1.0212	0.10%
06-18	1.0202	1.0202	0.11%
06-17	1.0191	1.0191	-0.01%
06-14	1.0192	1.0192	-0.01%
06-13	1.0193	1.0193	-0.08%
06-12	1.0201	1.0201	0.14%
06-11	1.0187	1.0187	-0.18%
06-07	1.0205	1.0205	-0.03%
06-06	1.0208	1.0208	0.22%

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浦银安盛稳健富利180天持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-06-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.09%	1.02%	1.86%	1.66%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.31%	-0.77%	0.77%	2.36%	1.58%	0.41%	-0.13%	3.21%
沪深300	-1.30%	-4.91%	-2.39%	4.95%	1.88%	-9.53%	-19.19%	-31.33%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 1206	242 \| 1191	445 \| 1156	675 \| 1100	552 \| 1109	-- \| 1016	-- \| 822	-- \| 650
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.85%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	542 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-07~至今李羿 229天 2.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	李羿	229天	2.02%

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