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嘉实致裕纯债债券(019047
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单位净值 (2026-01-13)

1.0055-0.02%
近1月：0.13%
近1年：0.00%

累计净值

1.0634
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：-0.22%
成立来：6.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.89亿元（2025-09-30）基金经理：张文佳
成 立 日：2023-12-07管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    01-13 1.0055 1.0634 -0.02%
    01-12 1.0057 1.0636 0.11%
    01-09 1.0046 1.0625 0.02%
    01-08 1.0044 1.0623 0.08%
    01-07 1.0036 1.0615 -0.05%
    01-06 1.0041 1.0620 -0.11%
    01-05 1.0052 1.0631 0.00%
    12-31 1.0052 1.0631 0.03%
    12-30 1.0049 1.0628 -0.03%
    12-29 1.0052 1.0631 -0.12%
    12-26 1.0064 1.0643 0.02%
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    --
    同类平均
    0.08%
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    0.48%
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    10.78%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
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