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单位净值 (2026-09-21)

1.04280.08%
近1月:0.34%
近1年:2.76%

累计净值

1.1036
近3月:1.04%
近3年:8.90%

近6月:2.22%
成立来:9.10%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:1.99亿元(2026-06-30)基金经理:李秋实
成 立 日:2023-09-08管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.0428 1.1036 0.08%
    09-18 1.0420 1.1028 0.16%
    09-17 1.0403 1.1011 0.00%
    09-16 1.0403 1.1011 0.05%
    09-15 1.0398 1.1006 0.08%
    09-14 1.0390 1.0998 -0.01%
    09-11 1.0391 1.0999 -0.08%
    09-10 1.0399 1.1007 -0.03%
    09-09 1.0402 1.1010 0.01%
    09-08 1.0401 1.1009 -0.05%
    09-07 1.0406 1.1014 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.37%
    0.34%
    1.04%
    2.22%
    2.72%
    2.76%
    3.71%
    8.90%
    同类平均
    0.15%
    0.19%
    0.75%
    1.75%
    2.33%
    2.69%
    4.63%
    10.09%
    沪深300
    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
    同类排名
    15 | 261
    19 | 261
    28 | 261
    36 | 261
    50 | 261
    85 | 261
    178 | 247
    126 | 227
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    优秀

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    一般

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