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单位净值 (2026-07-27)

1.23590.02%
近1月:0.28%
近1年:2.39%

累计净值

1.3159
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:1.10%
成立来:9.96%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:34.12亿元(2026-06-30)基金经理:武磊
成 立 日:2023-08-25管 理 人富国基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.2359 1.3159 0.02%
    07-24 1.2356 1.3156 0.01%
    07-23 1.2355 1.3155 0.01%
    07-22 1.2354 1.3154 0.02%
    07-21 1.2351 1.3151 0.00%
    07-20 1.2351 1.3151 0.03%
    07-17 1.2347 1.3147 0.02%
    07-16 1.2345 1.3145 0.00%
    07-15 1.2345 1.3145 0.04%
    07-14 1.2340 1.3140 0.02%
    07-13 1.2338 1.3138 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    0.52%
    1.10%
    1.64%
    2.39%
    6.60%
    --
    同类平均
    0.25%
    0.09%
    0.18%
    0.61%
    1.68%
    2.61%
    7.38%
    10.08%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    622 | 848
    216 | 849
    270 | 847
    291 | 835
    374 | 835
    321 | 781
    269 | 675
    -- | 576
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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