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单位净值 (2026-01-14)

1.2195-0.02%
近1月:0.46%
近1年:2.21%

累计净值

1.2995
近3月:0.83%
近3年:--

近6月:1.02%
成立来:8.50%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:39.36亿元(2025-09-30)基金经理:武磊
成 立 日:2023-08-25管 理 人富国基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.2195 1.2995 -0.02%
    01-13 1.2198 1.2998 -0.04%
    01-12 1.2203 1.3003 0.10%
    01-09 1.2191 1.2991 0.03%
    01-08 1.2187 1.2987 0.04%
    01-07 1.2182 1.2982 -0.01%
    01-06 1.2183 1.2983 0.07%
    01-05 1.2175 1.2975 0.12%
    12-31 1.2160 1.2960 0.01%
    12-30 1.2159 1.2959 0.02%
    12-29 1.2157 1.2957 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.46%
    0.83%
    1.02%
    0.29%
    2.21%
    7.33%
    --
    同类平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    474 | 791
    365 | 787
    333 | 767
    330 | 731
    350 | 793
    320 | 675
    261 | 568
    -- | 518
    四分位排名

    一般

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    良好

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    良好

    良好

    良好

    --

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