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单位净值 (2025-12-24)

1.06800.00%
近1月:0.02%
近1年:0.71%

累计净值

1.1130
近3月:0.35%
近3年:--

近6月:0.12%
成立来:3.98%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:王慧
成 立 日:2023-08-25管 理 人华宝基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0680 1.1130 0.00%
    12-23 1.0680 1.1130 0.04%
    12-22 1.0676 1.1126 0.00%
    12-19 1.0676 1.1126 0.06%
    12-18 1.0670 1.1120 0.00%
    12-17 1.0670 1.1120 0.07%
    12-16 1.0663 1.1113 0.01%
    12-15 1.0662 1.1112 -0.07%
    12-12 1.0670 1.1120 -0.01%
    12-11 1.0671 1.1121 0.03%
    12-10 1.0668 1.1118 0.02%
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    0.63%
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    --
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
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    -- | 2062
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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