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单位净值 (2026-05-14)

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近1月：1.41%
近1年：13.08%

累计净值

1.5167
近3月：-3.57%
近3年：--

近6月：-2.52%
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类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.20亿元（2026-03-31）基金经理：葛俊阳
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富国基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数 | 年化跟踪误差：2.12%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-14 1.3794 1.5167 -0.10%
    05-13 1.3808 1.5181 -0.43%
    05-12 1.3868 1.5241 0.01%
    05-11 1.3866 1.5239 0.66%
    05-08 1.3775 1.5148 -0.02%
    05-07 1.3778 1.5151 0.23%
    05-06 1.3747 1.5120 0.81%
    04-30 1.3637 1.5010 -1.37%
    04-29 1.3827 1.5200 0.94%
    04-28 1.3698 1.5071 0.15%
    04-27 1.3677 1.5050 -0.47%
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    13.08%
    37.93%
    --
    同类平均
    0.06%
    5.68%
    4.83%
    10.60%
    10.11%
    37.06%
    55.36%
    41.49%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    -0.70%
    0.99%
    -2.40%
    0.93%
    5.88%
    17.30%
    35.85%
    34.46%
    同类排名
    2234 | 5056
    3475 | 5017
    4022 | 4918
    3628 | 4618
    3456 | 4795
    2944 | 3842
    1695 | 2740
    -- | 2108
    四分位排名

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