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易方达安瑞短债债券D(019264
)

单位净值 (2026-04-29)

1.01610.01%
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累计净值

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成立来:4.89%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:37.64亿元(2026-03-31)基金经理:石大怿
成 立 日:2023-12-07管 理 人易方达基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 1.0161 1.0681 0.01%
    04-28 1.0160 1.0680 0.00%
    04-27 1.0160 1.0680 0.01%
    04-24 1.0159 1.0679 0.01%
    04-23 1.0158 1.0678 0.00%
    04-22 1.0158 1.0678 0.01%
    04-21 1.0157 1.0677 0.00%
    04-20 1.0157 1.0677 0.01%
    04-17 1.0156 1.0676 0.01%
    04-16 1.0155 1.0675 0.00%
    04-15 1.0155 1.0675 0.00%
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    近3月
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    近1年
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    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.41%
    0.78%
    0.54%
    1.57%
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    --
    同类平均
    0.02%
    0.26%
    0.62%
    1.05%
    0.79%
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    4.40%
    7.96%
    沪深300
    0.22%
    6.84%
    1.19%
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    3.90%
    27.42%
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    -- | 736
    四分位排名

    优秀

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    不佳

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    不佳

    一般

    不佳

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