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单位净值 (2026-04-10)

1.02020.01%
近1月:0.01%
近1年:0.99%

累计净值

1.0652
近3月:0.50%
近3年:--

近6月:0.78%
成立来:6.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.31亿元(2025-12-31)基金经理:成皓
成 立 日:2023-11-22管 理 人富达基金(中国)基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.0202 1.0652 0.01%
    04-09 1.0201 1.0651 -0.01%
    04-08 1.0202 1.0652 0.00%
    04-07 1.0202 1.0652 0.03%
    04-03 1.0199 1.0649 0.03%
    04-02 1.0196 1.0646 0.00%
    04-01 1.0196 1.0646 0.00%
    03-31 1.0196 1.0646 0.00%
    03-30 1.0196 1.0646 0.00%
    03-27 1.0196 1.0646 0.00%
    03-26 1.0196 1.0646 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.01%
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    0.78%
    0.49%
    0.99%
    4.48%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.36%
    0.88%
    1.38%
    0.88%
    1.64%
    5.49%
    10.44%
    沪深300
    4.41%
    -0.82%
    -2.57%
    0.43%
    0.14%
    24.13%
    32.30%
    12.95%
    同类排名
    2555 | 3506
    3443 | 3505
    2972 | 3499
    3058 | 3460
    3003 | 3499
    2577 | 3298
    2015 | 2844
    -- | 2367
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

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