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单位净值 (2026-04-30)

1.02220.00%
近1月:0.26%
近1年:1.08%

累计净值

1.0672
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近3年:--

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成立来:6.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.51亿元(2026-03-31)基金经理:成皓
成 立 日:2023-11-22管 理 人富达基金(中国)基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0222 1.0672 0.00%
    04-29 1.0222 1.0672 0.01%
    04-28 1.0221 1.0671 0.04%
    04-27 1.0217 1.0667 -0.04%
    04-24 1.0221 1.0671 0.00%
    04-23 1.0221 1.0671 0.02%
    04-22 1.0219 1.0669 0.06%
    04-21 1.0213 1.0663 0.02%
    04-20 1.0211 1.0661 0.02%
    04-17 1.0209 1.0659 0.02%
    04-16 1.0207 1.0657 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.26%
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    0.58%
    0.69%
    1.08%
    4.69%
    --
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    1700 | 3190
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    2535 | 3275
    1855 | 2844
    -- | 2350
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

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    不佳

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