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单位净值 (2026-10-16)

1.0547--
近1月:0.67%
近1年:3.61%

累计净值

1.1747
近3月:1.49%
近3年:--

近6月:1.73%
成立来:12.45%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:管悦
成 立 日:2023-09-11管 理 人:鹏扬基金基金评级:
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-04-09~2027-05-06/2027-04-09...
预估开放申购时间:
2027年04月08日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月08日15:00~05月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0547 1.1747 --
    10-09 1.0518 1.1718 0.03%
    10-08 1.0515 1.1715 0.02%
    09-30 1.0513 1.1713 -0.07%
    09-29 1.0520 1.1720 0.07%
    09-28 1.0513 1.1713 0.00%
    09-24 1.0513 1.1713 0.10%
    09-23 1.0503 1.1703 0.03%
    09-22 1.0500 1.1700 0.01%
    09-21 1.0499 1.1699 0.18%
    09-18 1.0480 1.1680 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    0.28%
    0.67%
    1.49%
    1.73%
    2.92%
    3.61%
    6.58%
    --
    同类平均
    -0.22%
    -0.41%
    -0.32%
    -0.21%
    1.19%
    1.75%
    6.24%
    9.74%
    沪深300
    -2.51%
    -9.42%
    -13.24%
    -13.76%
    -11.19%
    -10.76%
    4.49%
    17.13%
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    41 | 940
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    52 | 891
    293 | 779
    -- | 672
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