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单位净值 (2026-06-03)

1.0154-0.03%
近1月:0.43%
近1年:0.22%

累计净值

1.0529
近3月:1.00%
近3年:--

近6月:1.23%
成立来:5.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.47亿元(2026-03-31)基金经理:赵琳婧
成 立 日:2023-12-07管 理 人信达澳亚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.0154 1.0529 -0.03%
    06-02 1.0157 1.0532 0.00%
    06-01 1.0157 1.0532 0.03%
    05-29 1.0154 1.0529 0.01%
    05-28 1.0153 1.0528 0.03%
    05-27 1.0150 1.0525 0.10%
    05-26 1.0140 1.0515 0.07%
    05-25 1.0133 1.0508 0.04%
    05-22 1.0129 1.0504 -0.02%
    05-21 1.0131 1.0506 -0.01%
    05-20 1.0132 1.0507 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.43%
    1.00%
    1.23%
    1.32%
    0.22%
    3.14%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    0.98%
    1.61%
    1.50%
    1.98%
    5.45%
    10.01%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    2237 | 3180
    1259 | 3182
    1434 | 3174
    2356 | 3159
    1939 | 3167
    2902 | 3038
    2436 | 2622
    -- | 2124
    四分位排名

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    --

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74 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金2026年第1季度 基金资讯 04-21 09:10
141 0 中短债真的很稳,债市4月份相信有个不错的开始~今年 永远日乐 04-03 18:05
92 0 这段时间已经躺平在中短债里了,也是收获满满呢... 稳健的纳兰麦克 04-01 19:06
110 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-30 09:28
349 0 债市走势向好,债基表现都还不错,我买的中加聚安中短 基民a99h011793 03-19 17:47
107 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年第4季度 基金资讯 01-22 09:22
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165 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:41
221 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年第2季度 基金资讯 07-18 09:16
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259 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年第1季度 基金资讯 04-21 09:30
232 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:32
212 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金2024年第4季度 基金资讯 01-21 09:08
235 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 12-26 09:06
248 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金(信澳悦享利率债A 基金资讯 12-26 09:05
337 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-13 07:50
336 0 公告信澳悦享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换 基金资讯 12-12 07:34
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