易方达兴利180天持有债券A(019662)基金净值_估值

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易方达兴利180天持有债券A(019662

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单位净值 (2026-08-26): 1.10670.00%; 近1月：0.25%; 近1年：2.84%

累计净值: 1.1067; 近3月：0.95%; 近3年：--

: 近6月：2.01%; 成立来：10.67%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：18.33亿元（2026-06-30）	基金经理：纪玲云
成立日：2024-03-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25中行 7.95% --
25建行 6.98% --
25上海 5.51% --
26超长 5.34% --
26超长 5.32% --
前五持仓占比合计：31.10%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25中行	7.95%	--
25建行	6.98%	--
25上海	5.51%	--
26超长	5.34%	--
26超长	5.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.1067	1.1067	0.00%
08-25	1.1067	1.1067	0.02%
08-24	1.1065	1.1065	0.05%
08-21	1.1059	1.1059	-0.06%
08-20	1.1066	1.1066	0.00%
08-19	1.1066	1.1066	-0.11%
08-18	1.1078	1.1078	0.06%
08-17	1.1071	1.1071	0.05%
08-14	1.1065	1.1065	0.01%
08-13	1.1064	1.1064	0.06%
08-12	1.1057	1.1057	-0.02%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.25%	0.95%	2.01%	2.49%	2.84%	7.38%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.20%	0.04%	0.57%	1.74%	2.00%	7.80%	10.08%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	487 \| 853	238 \| 861	28 \| 857	34 \| 849	101 \| 843	149 \| 803	251 \| 689	-- \| 594
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.69%	1.07%	0.65%	-0.31%	1.17%	0.28%	3.02%	0.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	459 \| 935	100 \| 835	343 \| 912	659 \| 919	321 \| 886	280 \| 791	128 \| 865	202 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.80%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	412 \| 912	-- \| 865	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-18~至今纪玲云 2年又162天 10.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-18~至今	纪玲云	2年又162天	10.67%

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68	0	公告易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金(易方达	基金资讯	08-11 08:05
76	0	震荡行情下，还是债券踏实平安双季鑫一年560加个蛋	星海聚财舟	07-28 09:32
135	0	公告易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2026	基金资讯	07-21 11:13
82	0	平安双季鑫近一年收了500个蛋，挺稳的，可以搭配些	末了了	07-20 20:04
96	0	近一年491个蛋，走势稳步向上，继续加油	鸽栖远山外	07-09 11:10
191	0	行情继续以震荡为主，还是看长期吧，平安双季鑫近一年	星海聚财舟	07-08 19:18
191	0	平安双季鑫6个月持有期昨天没有碎蛋，近3个月收了2	等复活甲	07-08 12:54
75	0	最近市场波动不断，优先稳字当头。双季鑫回撤控制不错	熊抱未来	07-07 10:58
92	0	市场轮动快，相比下来，债券的优势得到更好的展现，比	无懈可击的金色	07-03 14:45
101	0	最近市场波动大啊，其实还是底层资产的配置更加省心。	海上潮流大鱼	07-02 20:46
346	1	债券基金波动都是暂时的，长期来看收益还是不错的	股友91u8I57560	07-02 06:07
102	0	波动的六月结了，7月开始$平安双季鑫6个月持有债券	白菜学投资	07-01 11:51
79	0	平安双季鑫近一年501个蛋，求稳就可以搭配些	如烟烟	06-29 09:54
150	0	基金本身也不错，但相比下来平安双季鑫的表现会更加波	海上潮流大鱼	06-26 10:58
90	0	近一年收蛋501，双季鑫依旧权威表现，有几个养债人	闲来无事就刷剧	06-25 20:33
130	0	不错哦昨天继续收蛋，近3个月收蛋272个近一年48	远音888888	06-25 12:37
5102	6	易方达基金纪玲云：2026年5月市场展望	易方达基金	06-23 22:41
106	0	平安双季鑫6个月持有债券A近1年收益4.87%，长	内秀金牛	06-22 11:41
113	0	平安双季鑫固收打底，加点权益增强一年487个蛋，不	鸽子的存钱罐	06-22 08:53
357	0	最近债券基金表现不错的，可以继续关注一下	股友91u8I57560	06-18 11:55

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