嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)基金净值_估值

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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715

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单位净值 (2026-07-28): 1.07930.00%; 近1月：0.09%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.0793; 近3月：0.09%; 近3年：--

: 近6月：0.29%; 成立来：7.93%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.31亿元（2026-06-30）	基金经理：雷霆等
成立日：2024-04-29	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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23国开 13.72% --
25附息 13.70% --
25农发 13.59% --
25国开 6.86% --
前五持仓占比合计：61.67%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国开	13.80%	--
23国开	13.72%	--
25附息	13.70%	--
25农发	13.59%	--
25国开	6.86%	--

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07-28	1.0793	1.0793	0.00%
07-27	1.0793	1.0793	0.05%
07-24	1.0788	1.0788	0.00%
07-23	1.0788	1.0788	-0.01%
07-22	1.0789	1.0789	0.01%
07-21	1.0788	1.0788	0.06%
07-20	1.0782	1.0782	0.02%
07-17	1.0780	1.0780	-0.02%
07-16	1.0782	1.0782	-0.02%
07-15	1.0784	1.0784	0.01%
07-14	1.0783	1.0783	0.03%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.09%	0.09%	0.29%	1.57%	3.36%	7.75%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.07%	-0.06%	0.08%	0.35%	1.52%	2.46%	7.22%	9.76%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	223 \| 851	471 \| 849	596 \| 847	590 \| 835	373 \| 835	128 \| 781	194 \| 675	-- \| 577
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.70%	0.81%	0.53%	1.62%	1.11%	0.70%	1.25%	0.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	443 \| 935	274 \| 835	485 \| 912	125 \| 919	358 \| 886	152 \| 791	670 \| 865	130 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.01%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 912	-- \| 865	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-22~至今	雷霆祝杨程剑	7天	0.05%
2025-11-04~2026-07-21	王亚洲雷霆	259天	1.82%
2025-01-04~2025-11-03	王亚洲	303天	3.75%
2024-04-29~2025-01-03	李金灿王亚洲	249天	2.12%

点击	标题	作者	最新更新时间
81	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份	基金资讯	07-24 08:07
94	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募	基金资讯	07-24 08:04
121	公告关于嘉实双季欣享6个月持有债券基金经理变更的公告	基金资讯	07-22 08:23
54	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2026	基金资讯	07-21 09:53
170	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份	基金资讯	06-25 08:05
247	公告关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金	基金资讯	06-17 08:04
303	公告关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金	基金资讯	06-10 08:04
238	公告关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金	基金资讯	05-27 08:04
151	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2026	基金资讯	04-22 08:35
117	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025	基金资讯	03-30 08:08
190	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025	基金资讯	01-22 08:06
231	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募	基金资讯	12-01 08:08
232	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募	基金资讯	11-06 08:07
232	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份	基金资讯	11-06 08:07
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254	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025	基金资讯	10-28 08:09
233	公告关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金	基金资讯	09-25 08:19
315	公告关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金	基金资讯	09-11 08:24
224	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025	基金资讯	08-29 10:05
344	公告嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025	基金资讯	07-21 09:48

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