国泰沪深300指数A(020011)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国泰沪深300指数A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国泰沪深300指数A(020011

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-06-23): 1.1523-2.62%; 近1月：1.65%; 近1年：29.88%

累计净值: 1.9352; 近3月：11.56%; 近3年：37.08%

: 近6月：7.16%; 成立来：37.01%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.62亿元（2026-03-31）	基金经理：吴中昊
成立日：2007-11-11	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国泰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	4.10%	0.73%	股吧
贵州茅台	3.50%	-1.21%	股吧
中际旭创	2.44%	0.17%	股吧
中国平安	2.34%	-2.54%	股吧
紫金矿业	2.08%	-0.36%	股吧
招商银行	1.88%	-1.71%	股吧
新易盛	1.70%	0.60%	股吧
美的集团	1.45%	-1.84%	股吧
长江电力	1.28%	-1.00%	股吧
兴业银行	1.23%	-3.00%	股吧

前十持仓占比合计：22.00%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

建军百年奋斗目标
7.90%近3年国泰国证航天军...
专注信用债，攻守兼顾
3.04%近2年国泰利享中短债...
国泰投资元老掌舵，成立满9年
22.32%近3年国泰聚信价值优...
SpaceX上市！太空梦还远吗？
数据中心搬上太空的好处是什么
SpaseX上市带来新的盈利方式
2016年被称为商业航天元年的原因...
低利率时代的“压舱石”

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.68%06-23
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.1523	1.9352	-2.62%
06-22	1.1833	1.9795	2.25%
06-18	1.1573	1.9423	0.20%
06-17	1.1550	1.9390	0.94%
06-16	1.1442	1.9236	-0.15%
06-15	1.1459	1.9260	2.24%
06-12	1.1208	1.8901	0.95%
06-11	1.1103	1.8750	-0.48%
06-10	1.1157	1.8828	-0.96%
06-09	1.1265	1.8982	1.78%
06-08	1.1068	1.8700	-1.99%

更多净值信息>

国泰沪深300指数A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2026-01-13 每份派现金0.0321元
2021-01-15 每份派现金0.1674元
2007-12-18 每份基金份额折算1.4315份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.71%	1.65%	11.56%	7.16%	6.91%	29.88%	47.24%	37.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	-0.82%	11.13%	9.09%	8.01%	35.92%	59.72%	39.45%
沪深300	0.24%	2.02%	10.47%	6.67%	6.76%	26.61%	42.17%	27.92%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.24%	2.02%	10.47%	6.67%	6.76%	26.61%	42.17%	27.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2583 \| 5187	1805 \| 5140	2276 \| 4967	2373 \| 4742	2335 \| 4790	2161 \| 3984	1444 \| 2819	965 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.48%	0.59%	18.13%	2.28%	-0.84%	-1.40%	16.75%	-1.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3235 \| 4960	1911 \| 4812	2344 \| 4523	1686 \| 4076	2426 \| 3635	1691 \| 3464	1361 \| 3130	932 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.52%	17.06%	-8.43%	-17.75%	-1.14%	33.41%	36.39%	-22.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2113 \| 4812	732 \| 3464	1013 \| 2655	626 \| 2208	784 \| 1822	458 \| 1246	360 \| 1092	243 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 20.08%
2025-06-30 15.12%
2024-12-31 18.17%
2024-06-30 16.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。

报告期	基金换手率
2025-12-31	20.08%
2025-06-30	15.12%
2024-12-31	18.17%
2024-06-30	16.63%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-30~至今	吴中昊	3年又177天	38.63%
2021-01-08~2022-12-29	谢东旭	1年又355天	-23.26%
2015-04-10~2021-01-07	艾小军	5年又274天	50.63%
2014-05-22~2015-04-09	沙骎	322天	88.83%
2012-11-05~2014-05-21	章赟	1年又197天	-5.39%

点击	标题	作者	最新更新时间
229	公告国泰沪深300指数证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
179	公告国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股	基金资讯	04-10 17:32
151	公告国泰沪深300指数证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:35
186	这只基金持仓股选了越来越差，这经理饭从屁股里吃才会	股友ZHjIho	02-27 22:26
213	公告国泰沪深300指数证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:31
197	白银涨得让人眼红，国投LOF限购100块玩不痛快，	动人的杨	01-19 11:51
629	公告国泰沪深300指数证券投资基金分红公告	基金资讯	01-10 09:04
184	拿脑机的小伙伴有点慌吧，昨日加仓，今日便跌，节奏稍	精准的严唯l	01-09 11:19
277	公告关于国泰沪深300指数证券投资基金暂停大额申购、定	基金资讯	01-09 09:05
191	经理，新易盛这只股可以取消调，己经走下破路，不取消	股友ZHjIho	01-06 21:32
218	算力作为数字经济核心，今日迎来板块性机遇。推荐同泰	驼峰增长派	01-05 10:59
201	#晒收益#	基民5780327O0K	01-03 20:14
166	东方红红利低波的成分股都是精挑细选的优质标的，盈利	香香的公主	12-23 12:55
225	北交所这波下跌，是机会不是风险，手里的基金要是重仓	局外人猎豹	12-22 10:05
229	东方红中证红利低波动指数C的近期调整是给普通投资者	三九感冒零	12-12 11:48
226	一年收益涨7.65%表现相当亮眼，东方红中证红利低	姚姚理财	12-03 21:38
243	市场波动让不少朋友慌了神，但牛市基调从未改变，券商	一只谦和的虎心	11-28 14:51
223	游戏板块回暖，跟着欢瑞涨停买入？！$同泰慧利混合C	清新脱俗的苏洋湘	11-21 12:44
203	经理该下岗了，什么意思啊仓位太低，	基民X25639E757	11-06 22:34
296	公告国泰沪深300指数证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:32

同公司旗下基金

更多>

国泰基金

管理规模：8659.25亿旗下基金：550只

科创创新药ETF国泰

日涨幅2.79%

购买

国泰聚智量化选股混合发

日涨幅1.62%

购买

国泰聚智量化选股混合发

日涨幅1.61%

购买

国泰创新医疗混合发起C

日涨幅1.26%

购买

国泰创新医疗混合发起A

日涨幅1.25%

购买

国泰民泽平衡养老目标三

日涨幅0.94%

购买

国泰民泽平衡养老目标三

日涨幅0.94%

购买

截止:06-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏大盘精选混合A	4478人
博时沪深300指数A	4174人
易方达上证50增强A	5667人
易方达消费行业股票	4967人
招商中证白酒指数(LO	5012人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-13	每份派现金0.0321元
2021-01-15	每份派现金0.1674元
2007-12-18	每份基金份额折算1.4315份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

一般

良好

一般

一般

良好

一般

良好

一般

良好

一般

良好

良好

良好

良好

优秀

良好

良好

良好

良好

良好

良好

热门基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外