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单位净值 (2026-09-02)

1.0679-0.02%
近1月:0.32%
近1年:2.37%

累计净值

1.1009
近3月:0.67%
近3年:--

近6月:1.87%
成立来:10.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:管悦
成 立 日:2023-12-19管 理 人鹏扬基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0679 1.1009 -0.02%
    09-01 1.0681 1.1011 0.05%
    08-31 1.0676 1.1006 0.02%
    08-28 1.0674 1.1004 -0.01%
    08-27 1.0675 1.1005 -0.07%
    08-26 1.0682 1.1012 -0.02%
    08-25 1.0684 1.1014 0.00%
    08-24 1.0684 1.1014 0.05%
    08-21 1.0679 1.1009 -0.02%
    08-20 1.0681 1.1011 -0.05%
    08-19 1.0686 1.1016 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.32%
    0.67%
    1.87%
    2.27%
    2.37%
    5.16%
    --
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.45%
    1.45%
    1.95%
    2.30%
    4.81%
    9.67%
    沪深300
    -0.93%
    -0.88%
    -7.46%
    -3.82%
    -1.77%
    1.28%
    39.29%
    19.95%
    同类排名
    2276 | 2536
    193 | 2539
    292 | 2525
    364 | 2516
    595 | 2511
    986 | 2473
    676 | 2170
    -- | 1720
    四分位排名

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