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单位净值 (2026-09-23)

1.07100.03%
近1月:0.29%
近1年:2.84%

累计净值

1.1040
近3月:1.09%
近3年:--

近6月:2.06%
成立来:10.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:管悦
成 立 日:2023-12-19管 理 人鹏扬基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0710 1.1040 0.03%
    09-22 1.0707 1.1037 0.07%
    09-21 1.0699 1.1029 0.05%
    09-18 1.0694 1.1024 0.05%
    09-17 1.0689 1.1019 0.01%
    09-16 1.0688 1.1018 0.02%
    09-15 1.0686 1.1016 0.02%
    09-14 1.0684 1.1014 0.00%
    09-11 1.0684 1.1014 -0.03%
    09-10 1.0687 1.1017 -0.02%
    09-09 1.0689 1.1019 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.21%
    0.29%
    1.09%
    2.06%
    2.57%
    2.84%
    4.98%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.27%
    0.73%
    1.58%
    2.20%
    2.70%
    4.73%
    10.01%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
    同类排名
    276 | 2370
    753 | 2364
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    371 | 2343
    552 | 2336
    858 | 2305
    728 | 2075
    -- | 1684
    四分位排名

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