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恒生前海恒源臻利债券C(020070
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单位净值 (2026-08-27)

1.0437-0.02%
近1月：-0.09%
近1年：3.61%

累计净值

1.5211
近3月：-0.08%
近3年：--

近6月：0.69%
成立来：54.07%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.16亿元（2026-06-30）基金经理：钟恩庚
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    08-26 1.0439 1.5213 -0.01%
    08-25 1.0440 1.5214 0.03%
    08-24 1.0437 1.5211 0.01%
    08-21 1.0436 1.5210 0.01%
    08-20 1.0435 1.5209 -0.02%
    08-19 1.0437 1.5211 -0.12%
    08-18 1.0450 1.5224 0.03%
    08-17 1.0447 1.5221 0.07%
    08-14 1.0440 1.5214 0.00%
    08-13 1.0440 1.5214 -0.08%
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    1.82%
    3.61%
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    --
    同类平均
    0.23%
    0.33%
    -0.54%
    -0.22%
    2.05%
    3.55%
    14.93%
    13.92%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
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    24.83%
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    -- | 953
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