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恒生前海恒源臻利债券C(020070
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单位净值 (2026-03-30)

1.0318-0.19%
近1月：-0.45%
近1年：2.85%

累计净值

1.5092
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：1.89%
成立来：52.31%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.11亿元（2025-12-31）基金经理：钟恩庚
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    03-30 1.0318 1.5092 -0.19%
    03-27 1.0338 1.5112 0.09%
    03-26 1.0329 1.5103 -0.23%
    03-25 1.0353 1.5127 0.23%
    03-24 1.0329 1.5103 0.44%
    03-23 1.0284 1.5058 -0.07%
    03-20 1.0291 1.5065 -0.07%
    03-19 1.0298 1.5072 -0.23%
    03-18 1.0322 1.5096 0.15%
    03-17 1.0307 1.5081 -0.34%
    03-16 1.0342 1.5116 -0.03%
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    1.89%
    0.66%
    2.85%
    54.21%
    --
    同类平均
    0.64%
    -1.59%
    0.63%
    1.07%
    0.65%
    6.34%
    12.24%
    11.71%
    沪深300
    1.67%
    -4.64%
    -3.43%
    -3.21%
    -2.98%
    14.73%
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    11.23%
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    2 | 1068
    -- | 884
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

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