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恒生前海恒源臻利债券C(020070
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单位净值 (2026-10-21)

1.0442-0.05%
近1月：0.03%
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累计净值

1.5216
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：0.10%
成立来：54.14%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.16亿元（2026-06-30）基金经理：钟恩庚
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    10-20 1.0447 1.5221 0.08%
    10-19 1.0439 1.5213 0.06%
    10-16 1.0433 1.5207 0.11%
    10-15 1.0422 1.5196 -0.11%
    10-14 1.0433 1.5207 0.00%
    10-13 1.0433 1.5207 0.04%
    10-12 1.0429 1.5203 0.03%
    10-09 1.0426 1.5200 0.02%
    10-08 1.0424 1.5198 -0.05%
    09-30 1.0429 1.5203 -0.07%
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    4.72%
    --
    同类平均
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    -1.83%
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    8.40%
    13.06%
    沪深300
    -2.51%
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