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恒生前海恒源臻利债券C(020070
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单位净值 (2026-09-22)

1.0438-0.01%
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1.5212
近3月：-0.17%
近3年：--

近6月：1.43%
成立来：54.08%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.16亿元（2026-06-30）基金经理：钟恩庚
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    09-21 1.0439 1.5213 0.01%
    09-18 1.0438 1.5212 0.05%
    09-17 1.0433 1.5207 -0.03%
    09-16 1.0436 1.5210 0.04%
    09-15 1.0432 1.5206 -0.01%
    09-14 1.0433 1.5207 0.04%
    09-11 1.0429 1.5203 -0.03%
    09-10 1.0432 1.5206 -0.02%
    09-09 1.0434 1.5208 -0.03%
    09-08 1.0437 1.5211 0.01%
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    --
    同类平均
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    14.62%
    13.63%
    沪深300
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