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单位净值 (2026-07-31)

1.24360.03%
近1月:0.25%
近1年:2.43%

累计净值

1.3520
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成立来:10.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:109.37亿元(2026-06-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2023-11-20管 理 人广发基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-31 1.2436 1.3520 0.03%
    07-30 1.2432 1.3516 0.06%
    07-29 1.2424 1.3508 -0.02%
    07-28 1.2426 1.3510 -0.01%
    07-27 1.2427 1.3511 0.00%
    07-24 1.2427 1.3511 0.03%
    07-23 1.2423 1.3507 0.02%
    07-22 1.2421 1.3505 0.06%
    07-21 1.2413 1.3497 0.00%
    07-20 1.2413 1.3497 0.00%
    07-17 1.2413 1.3497 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.25%
    0.75%
    1.82%
    2.14%
    2.43%
    5.39%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.20%
    0.67%
    1.49%
    1.75%
    1.95%
    4.61%
    9.92%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
    14.29%
    同类排名
    720 | 2738
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    494 | 2710
    481 | 2706
    529 | 2641
    464 | 2329
    -- | 1855
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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