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单位净值 (2026-11-06)

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累计净值

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成立来:7.52%
类型:债券型-混合一级规模:0.01亿元(2026-09-30)基金经理:茹昱等
成 立 日:2023-11-24管 理 人:国联基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.0291 1.0946 0.08%
    11-05 1.0283 1.0938 0.03%
    11-04 1.0280 1.0935 0.07%
    11-03 1.0273 1.0928 0.12%
    11-02 1.0261 1.0916 0.10%
    10-30 1.0251 1.0906 -0.27%
    10-29 1.0279 1.0934 0.06%
    10-28 1.0273 1.0928 -0.02%
    10-27 1.0275 1.0930 0.08%
    10-26 1.0267 1.0922 0.03%
    10-23 1.0264 1.0919 0.00%
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    0.64%
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    -0.01%
    -0.40%
    -0.26%
    1.43%
    1.47%
    5.98%
    9.89%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
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    302 | 943
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    263 | 902
    610 | 786
    -- | 679
    四分位排名

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