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汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196
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单位净值 (2026-09-16)

1.0991-0.48%
近1月：0.55%
近1年：2.55%

累计净值

1.1809
近3月：2.04%
近3年：--

近6月：-4.10%
成立来：18.45%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.39亿元（2026-06-30）基金经理：晏阳
成 立 日：2024-01-30管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.11%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0991 1.1809 -0.48%
    09-15 1.1044 1.1862 -0.56%
    09-14 1.1106 1.1924 -0.20%
    09-11 1.1128 1.1946 -1.60%
    09-10 1.1309 1.2127 -0.64%
    09-09 1.1382 1.2200 1.05%
    09-08 1.1264 1.2082 1.22%
    09-07 1.1128 1.1946 -1.14%
    09-04 1.1256 1.2074 0.23%
    09-03 1.1230 1.2048 0.04%
    09-02 1.1225 1.2043 -1.41%
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    2.56%
    2.55%
    22.20%
    --
    同类平均
    -1.68%
    -3.73%
    -6.33%
    -3.38%
    0.60%
    2.50%
    64.96%
    36.52%
    沪深300
    -2.02%
    -3.98%
    -8.27%
    -4.09%
    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    跟踪标的
    -3.71%
    0.46%
    0.18%
    -6.91%
    -0.01%
    -0.10%
    17.19%
    6.32%
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    4757 | 5465
    527 | 5421
    635 | 5231
    2723 | 4920
    1809 | 4773
    2250 | 4394
    2609 | 2954
    -- | 2253
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

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