平安鑫惠90天持有债券A(020262)基金净值_估值

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平安鑫惠90天持有债券A(020262

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单位净值 (2026-10-27): 1.08240.00%; 近1月：0.18%; 近1年：2.13%

累计净值: 1.0824; 近3月：0.13%; 近3年：--

: 近6月：0.52%; 成立来：8.24%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：12.04亿元（2026-09-30）	基金经理：田元强
成立日：2024-01-18	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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25民生 5.37% --
25山能Y3 4.66% --
24河钢 4.65% --
25鄂联 3.41% --
20国开 3.37% --
前五持仓占比合计：21.46%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25民生	5.37%	--
25山能Y3	4.66%	--
24河钢	4.65%	--
25鄂联	3.41%	--
20国开	3.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.0824	1.0824	0.00%
10-26	1.0824	1.0824	0.03%
10-23	1.0821	1.0821	0.11%
10-22	1.0809	1.0809	-0.06%
10-21	1.0815	1.0815	-0.02%
10-20	1.0817	1.0817	0.10%
10-19	1.0806	1.0806	0.01%
10-16	1.0805	1.0805	0.06%
10-15	1.0798	1.0798	-0.06%
10-14	1.0804	1.0804	-0.01%
10-13	1.0805	1.0805	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.18%	0.13%	0.52%	1.70%	2.13%	6.39%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	-0.19%	-0.31%	-0.12%	1.37%	1.69%	6.17%	10.09%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	307 \| 845	469 \| 850	516 \| 849	483 \| 843	461 \| 831	416 \| 807	295 \| 699	-- \| 599
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.61%	0.55%	0.75%	0.69%	1.27%	0.68%	1.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	421 \| 940	537 \| 935	533 \| 835	263 \| 912	269 \| 919	266 \| 886	154 \| 791	647 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.43%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 912	-- \| 865	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 1.44%
2025-12-31 1.19%
2025-06-30 0.21%
2024-12-31 0.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	1.44%
2025-12-31	1.19%
2025-06-30	0.21%
2024-12-31	0.68%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-31~至今	田元强	362天	2.07%
2024-10-11~2025-10-30	田元强曹紫寒	1年又19天	4.58%
2024-01-18~2024-10-10	田元强	266天	1.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	公告平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金2026年第	基金资讯	10-26 09:24
94	0	多给点耐心，投债也不在乎这一天两天的。躺平	海豚波	10-14 21:43
103	1	3连收蛋现在表现也是可以的	舒适的戚亦凡1	10-14 13:23
122	1	今天一个蛋，连收3天，债基稳稳当当	等复活甲	10-14 10:34
90	0	央行这边反而像在“抽一点、稳一点”，主打一个不松不	机泰祝农	10-13 12:45
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82	0	纯债搭配适量可转债，慢慢来	独角雨夜	10-12 11:27
114	1	现在哪哪都不好受，债券相对波动较小，期待行情反弹	星海聚财舟	10-12 09:59
109	1	最近确实有点烦，看长期就好了	舒适的戚亦凡1	10-09 13:17
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128	1	适当拉长时间了，月月为正，慢慢积累复利	海豚波	10-08 10:46
110	0	节前最后一天债基没有能够稳住呀，等待节后在慢慢的攒	想要赚票子	09-30 20:58
120	0	慢慢来，不着急，反正票息一直在积累，这种混沌阶段多	小凡定投号	09-30 12:01
154	0	公告平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	09-30 10:44
125	0	公告平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	09-30 10:07
181	1	今天又收2个蛋，稳稳的攒蛋就是省心$平安鑫惠90天	天青过雨	09-30 09:08
94	0	震荡行情还是需要配置债基，鑫惠一年230个蛋蛮好的	天基云锦	09-29 14:22
172	1	今天市场继续以震荡为主，债券波动相对小较小，继续蹲	星海聚财舟	09-29 12:05
179	1	节前就放这稳稳躺票息了	舒适的戚亦凡1	09-28 13:24
161	1	再买点，波动一段时间后面还能涨，现在性价比很高呀，	走来走去的路	09-28 10:04

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