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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-04 1.0814 1.0814 0.02% 08-03 1.0812 1.0812 -0.04% 07-31 1.0816 1.0816 0.06% 07-30 1.0809 1.0809 0.02% 07-29 1.0807 1.0807 0.07% 07-28 1.0799 1.0799 -0.10% 07-27 1.0810 1.0810 0.13% 07-24 1.0796 1.0796 -0.07% 07-23 1.0804 1.0804 0.10% 07-22 1.0793 1.0793 0.01% 07-21 1.0792 1.0792 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.14%0.35%0.34%1.12%1.61%2.47%6.01%--同类平均0.23%0.01%0.18%0.82%1.75%2.59%7.20%9.85%沪深3000.69%-4.98%-4.29%-2.08%-0.63%13.03%35.95%14.43%同类排名371 | 851132 | 858469 | 852349 | 842443 | 840294 | 787291 | 680-- | 583四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 1.19% 2025-06-30 0.21% 2024-12-31 0.68% 2024-06-30 2.46% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达中证人工智能主题 | 202人 |
| 大成稳安60天滚动持有 | 200人 |
| 财通成长优选混合C | 198人 |
| 易方达增强回报债券A | 199人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 224人 |
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