证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-16 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% |
| 09-15 | 1.0801 | 1.0801 | -0.01% |
| 09-14 | 1.0802 | 1.0802 | 0.06% |
| 09-11 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% |
| 09-10 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06% |
| 09-09 | 1.0802 | 1.0802 | -0.05% |
| 09-08 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% |
| 09-07 | 1.0808 | 1.0808 | 0.03% |
| 09-04 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% |
| 09-03 | 1.0808 | 1.0808 | -0.03% |
| 09-02 | 1.0811 | 1.0811 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.03% | -0.03% | 0.29% | 0.90% | 1.52% | 2.09% | 5.99% | -- |
| 同类平均 | 0.02% | -0.12% | -0.20% | 0.75% | 1.60% | 2.25% | 7.51% | 10.19% |
| 沪深300 | -2.02% | -3.98% | -8.27% | -4.09% | -3.23% | -0.95% | 41.81% | 20.80% |
| 同类排名 | 294 | 849 | 506 | 853 | 394 | 851 | 439 | 841 | 488 | 835 | 464 | 806 | 313 | 690 | -- | 600 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44% |
| 2025-12-31 | 1.19% |
| 2025-06-30 | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.68% |
日涨幅4.39%
日涨幅4.39%
日涨幅4.32%
日涨幅4.32%
日涨幅4.24%
日涨幅4.23%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 南方标普红利低波50E | 202人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 206人 |
| 大成稳安60天滚动持有 | 201人 |
| 易方达增强回报债券A | 205人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 227人 |
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