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单位净值 (2026-09-01)

1.02390.02%
近1月:0.13%
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累计净值

1.0499
近3月:0.24%
近3年:--

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成立来:5.04%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:李金柳
成 立 日:2024-04-10管 理 人富国基金基金评级
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    09-01 1.0239 1.0499 0.02%
    08-31 1.0237 1.0497 0.01%
    08-28 1.0236 1.0496 0.01%
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    08-26 1.0237 1.0497 -0.01%
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    08-24 1.0239 1.0499 0.02%
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    08-20 1.0237 1.0497 0.00%
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    4.11%
    --
    同类平均
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    0.20%
    0.46%
    1.52%
    1.96%
    2.32%
    4.90%
    9.68%
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    -0.93%
    -0.88%
    -7.46%
    -3.82%
    -1.77%
    1.28%
    39.29%
    19.95%
    同类排名
    644 | 2540
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    1246 | 2516
    1929 | 2474
    1532 | 2170
    -- | 1718
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