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单位净值 (2026-07-29)

1.02200.00%
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近1年:1.79%

累计净值

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成立来:5.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:70.12亿元(2026-06-30)基金经理:伍方方
成 立 日:2024-05-09管 理 人兴业基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-29 1.0220 1.0570 0.00%
    07-28 1.0220 1.0570 -0.01%
    07-27 1.0221 1.0571 -0.01%
    07-24 1.0222 1.0572 0.02%
    07-23 1.0220 1.0570 -0.03%
    07-22 1.0223 1.0573 0.09%
    07-21 1.0214 1.0564 0.01%
    07-20 1.0213 1.0563 -0.01%
    07-17 1.0214 1.0564 0.03%
    07-16 1.0211 1.0561 -0.01%
    07-15 1.0212 1.0562 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.03%
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    1.51%
    1.73%
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    --
    同类平均
    0.02%
    0.10%
    0.59%
    1.42%
    1.68%
    2.05%
    4.61%
    9.82%
    沪深300
    -3.77%
    -8.63%
    -5.36%
    -3.33%
    -1.73%
    9.60%
    35.03%
    13.95%
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    1623 | 2597
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    -- | 1745
    四分位排名

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