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单位净值 (2026-05-22)

1.0178-0.02%
近1月:0.16%
近1年:1.27%

累计净值

1.0528
近3月:0.86%
近3年:--

近6月:1.17%
成立来:5.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:69.18亿元(2026-03-31)基金经理:伍方方
成 立 日:2024-05-09管 理 人兴业基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.0178 1.0528 -0.02%
    05-21 1.0180 1.0530 -0.02%
    05-20 1.0182 1.0532 0.00%
    05-19 1.0182 1.0532 0.08%
    05-18 1.0174 1.0524 0.04%
    05-15 1.0170 1.0520 0.00%
    05-14 1.0170 1.0520 -0.01%
    05-13 1.0171 1.0521 0.04%
    05-12 1.0167 1.0517 0.04%
    05-11 1.0163 1.0513 0.05%
    05-08 1.0158 1.0508 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.08%
    0.16%
    0.86%
    1.17%
    1.31%
    1.27%
    5.26%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.17%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.76%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    同类排名
    1735 | 3454
    1837 | 3450
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    1810 | 3422
    1409 | 3436
    2499 | 3282
    1227 | 2862
    -- | 2353
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

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    良好

    --

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