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单位净值 (2026-06-12)

1.01820.06%
近1月:0.15%
近1年:1.15%

累计净值

1.0532
近3月:0.84%
近3年:--

近6月:1.37%
成立来:5.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:69.18亿元(2026-03-31)基金经理:伍方方
成 立 日:2024-05-09管 理 人兴业基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0182 1.0532 0.06%
    06-11 1.0176 1.0526 -0.06%
    06-10 1.0182 1.0532 -0.08%
    06-09 1.0190 1.0540 -0.06%
    06-08 1.0196 1.0546 -0.06%
    06-05 1.0202 1.0552 -0.07%
    06-04 1.0209 1.0559 0.06%
    06-03 1.0203 1.0553 -0.05%
    06-02 1.0208 1.0558 -0.01%
    06-01 1.0209 1.0559 0.04%
    05-29 1.0205 1.0555 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    0.15%
    0.84%
    1.37%
    1.35%
    1.15%
    5.17%
    --
    同类平均
    -0.13%
    0.20%
    0.81%
    1.46%
    1.36%
    1.66%
    5.14%
    9.68%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
    同类排名
    2739 | 3445
    2173 | 3440
    1372 | 3429
    1798 | 3414
    1522 | 3422
    2538 | 3296
    1086 | 2887
    -- | 2358
    四分位排名

    不佳

    一般

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    一般

    良好

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    良好

    --

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278 0 公告兴业添盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-24 09:09
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